오픈 텍스트 코퍼레이션, 애널리스트 예측을 뛰어넘은 실적, 그리고 애널리스트들의 예측을 업데이트하다

지난 주에 오픈 텍스트 코퍼레이션(NASDAQ:OTEX)이 1분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 9.9% 하락한 34.57달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 애널리스트들이 예상한 13억 달러의 매출은 전반적으로 신뢰할 만한 결과였지만, Open Text는 예상보다 56% 높은 주당 0.58달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했으며, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

최근 실적을 고려할 때, Open Text의 10명의 애널리스트는 현재 2026년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 52억 2천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 12% 증가한 미화 2.25달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2026년 매출 52억 2천만 달러, 주당 순이익(EPS)을 1.94달러로 모델링하고 있었습니다. 매출 추정치에는 실질적인 변화는 없었지만, 이러한 결과에 따른 주당 순이익 기대치가 크게 상승한 것을 감안하면 애널리스트들은 수익에 대해 더 낙관적으로 보고 있는 것으로 보입니다.

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컨센서스 목표주가인 40.45달러에는 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망이 개선되었지만 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 그러나 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 오픈 텍스트 애널리스트는 주당 50.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 35.00달러로 평가했습니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2026년 말까지의 매출은 연간 기준으로 0.8% 성장할 것으로 예상되는 등 Open Text의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간 13%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계 내 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면 연간 15%의 매출 성장이 예상되는 것으로 집계됩니다. 성장률 둔화 예측을 고려할 때, 오픈 텍스트 역시 다른 업계 참여자들에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 오픈 텍스트에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 40.45달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2028년까지의 오픈 텍스트에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한, 오픈 텍스트에서 발견한 1가지 경고 신호에 대해서도 알아보세요.

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