OneSpan Inc. 는 방금 60%의 EPS 비트를 기록했습니다: 애널리스트들이 예측하는 다음 전망은 다음과 같습니다.

(NASDAQ:OSPN)가 지난주 이맘때 연간 실적을 발표한 것을 주주들이 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 6.6% 하락한 16.04달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 2억 4,300만 달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.46달러로 예상치를 60%나 웃돌며 기대에 미치지 못했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 여부를 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

원스팬에 대한 최신 분석을 확인하세요.

최근 실적 발표 후, OneSpan을 담당하는 4명의 애널리스트는 2025년에 2억 4,870만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 2.3% 소폭 개선되는 것입니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 30% 하락한 1.05달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 2억 4,850만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.95달러를 예상했었습니다. 분석가들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적으로 판단한 것으로 보입니다.

애널리스트들은 실적 업그레이드에 힘입어 목표 주가를 상향 조정하고 있으며, 컨센서스 목표 주가는 12% 상승한 19.33달러로 상향 조정되었습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 원스팬의 가치를 주당 23.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 15.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 분열되어 있지는 않은 것으로 보입니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓이는지, 업계의 다른 기업에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 최근 추정치에 따르면 2025년 말까지의 연평균 매출 성장률이 2.3%로 지난 5년간의 연평균 성장률인 0.1%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 원스팬의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 보입니다. 이는 연간 12%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교하면 더욱 두드러집니다. 향후 성장 전망은 과거에 비해 밝지만, 원스팬은 더 넓은 업계에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년 OneSpan의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 원스팬 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 원스팬의 경우 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 우려되는 점이 있나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 글은 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.