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Nebius Group N.V.NasdaqGS:NBIS 주식 보고서

시가총액 US$30.6b
주가
US$132.64
내 적정 가치
US$153
13.3% 저평가 내재 할인율
1Yn/a
7D5.4%
포트폴리오 가치
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Nebius Group N.V.

NasdaqGS:NBIS 주식 리포트

시가총액: US$30.6b

Nebius Group (NBIS) 주식 개요

네비우스 그룹은 네덜란드, 유럽, 북미, 이스라엘의 글로벌 AI 산업에 서비스를 제공하기 위한 풀스택 인프라를 구축하는 기술 회사입니다. 자세히 보기

NBIS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장5/6
과거 실적1/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 5.2% 에서 거래

수익은 매년 30.32% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


NBIS Community Fair Values

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Nebius Group

Overvaluation Will Crumble Under Intensifying Regulatory And Cost Pressures

Key Takeaways Intensifying competition, open-source adoption, and regulatory hurdles threaten Nebius Group's profitability, margin stability, and expansion prospects in key markets. High capital requirements and limited global brand recognition may constrain sustainable earnings, customer diversification, and long-term growth opportunities.
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US$153
FV
20.3% 저평가 내재 할인율
207.44%
Revenue growth p.a.
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Nebius Group

Cloud And AI Expansion Will Fuel Digital Transformation Amid Uncertainties

Key Takeaways Industry-leading AI infrastructure and proprietary technology position Nebius for rapid growth, premium margins, and increased customer lock-in as enterprise AI adoption accelerates. Flexible funding from strategic equity stakes enables aggressive expansion and reinvestment, supporting high growth and a premium market valuation across diverse geographies.
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US$130
FV
6.2% 저평가 내재 할인율
175.27%
Revenue growth p.a.
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Nebius Group

Rising Capital Expenditures And Regulatory Costs Will Erode Margins

Key Takeaways Aggressive expansion and high capital and R&D spending may drive persistent losses and margin pressure, with profitability not expected soon. Regulatory, geopolitical, and competitive challenges risk limiting growth, pricing power, and global scale amid intensifying cloud infrastructure competition.
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US$75
FV
62.7% 고평가 내재 할인율
123.13%
Revenue growth p.a.
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Nebius Group

Clear path to profitability

Nebius Group (NASDAQ: NBIS) is a high-growth AI infrastructure provider with a clear path to profitability and strong competitive advantages. Firm created by Volozh who led Yandex, by carving out the non-Russia operations of Yandex.
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US$45.62
FV
167.4% 고평가 내재 할인율
17.00%
Revenue growth p.a.
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Nebius Group N.V. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Nebius Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$132.64
52주 최고가US$135.76
52주 최저가US$14.09
베타1.19
1개월 변동38.57%
3개월 변동199.41%
1년 변동n/a
3년 변동n/a
5년 변동118.41%
IPO 이후 변동241.50%

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주주 수익률

NBISUS SoftwareUS 시장
7D5.4%1.3%0.3%
1Yn/a28.6%17.3%

수익률 대 산업: NBIS의 US Software 산업 대비 성과를 판단하기에 데이터가 부족합니다.

수익률 대 시장: NBIS의 US 시장 대비 성과를 판단하기에 데이터가 부족합니다.

주가 변동성

Is NBIS's price volatile compared to industry and market?
NBIS volatility
NBIS Average Weekly Movement17.1%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: NBIS의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: NBIS의 주간 변동성(17%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19891,371Arkady Volozhgroup.nebius.com

네비우스 그룹은 네덜란드, 유럽, 북미, 이스라엘에서 글로벌 AI 산업에 서비스를 제공하기 위한 풀스택 인프라를 구축하는 기술 회사입니다. 네비우스는 대규모 GPU 클러스터, 클라우드 플랫폼, 개발자를 위한 도구 및 서비스 등 AI를 위한 풀스택 인프라를 구축합니다. 또한 다양한 단계의 생성형 AI 개발을 위한 데이터 파트너인 Toloka, 기술 분야 경력자의 재교육을 위한 에듀테크 플랫폼인 TripleTen, 자율주행차 및 배달 로봇을 위한 자율주행 기술을 개발하는 Avride를 제공합니다.

Nebius Group N.V. 기초 지표 요약

Nebius Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NBIS 기초 통계
시가총액US$30.64b
순이익 (TTM)US$190.20m
매출 (TTM)US$249.30m
175.1x
주가수익비율(P/E)
133.6x
주가매출비율(P/S)

NBIS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NBIS 손익계산서 (TTM)
매출US$249.30m
매출원가US$115.50m
총이익US$133.80m
기타 비용-US$56.40m
순이익US$190.20m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.76
총이익률53.67%
순이익률76.29%
부채/자본 비율26.1%

NBIS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 03:48
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nebius Group N.V.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Boris VilidnitskyBarclays
Cesar TironBofA Global Research