어닝 비트: monday.com Ltd. 애널리스트 예측을 상회하고 애널리스트들이 모델을 업데이트하고 있습니다.

의 투자자들은 연간 실적 발표 후 주가가 22% 급등한 318달러로 마감한 오늘, 월요일닷컴(NASDAQ:MNDY)의 투자자들은 기뻐하며 손을 비비고 있을 것입니다. 매출은 9억 7,200만 달러로 애널리스트들이 예상한 것과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익은 0.62달러로 예상치를 81% 상회하며 기대치를 크게 밑돌았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓고 있는지 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 24명의 애널리스트가 제시한 monday.com에 대한 가장 최근의 컨센서스는 2025년에 12억 2천만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 25% 증가한다는 의미입니다. 법정 주당 순이익은 20% 증가한 0.78달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2025년에 12억 1,100만 달러의 매출과 0.85달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정되면서 최근 실적 발표 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 수익 전망치를 낮췄음에도 불구하고 목표 주가를 376달러로 20% 상향 조정했는데, 이는 이러한 영향이 장기적으로 주식 가치에 부담을 주지 않을 것으로 예상되기 때문입니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 455달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 269달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 주가에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 25%는 지난 5년간의 연평균 성장률 38%에 훨씬 못 미치는 수치로, monday.com의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이를 애널리스트들이 예측하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 월요일닷컴의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 뚜렷하게 위축되었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상했습니다. 목표주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 monday.com에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, monday.com에 대한 경고 신호가 한 가지 발견되었으므로 주의해야 합니다.

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