(NASDAQ:MITK) 주주들은 지난달에 30%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 18% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 주가 폭락 이후 미텍시스템즈는 현재 2.6배의 매출 대비 주가(또는 "P/S") 비율로 강세 신호를 보내고 있을지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
미텍시스템즈의 실적 추이
미텍시스템즈의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 기업들에 비해 저조한 편이라 최근 실적이 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮은 것일 수 있습니다. 따라서 주식이 싸다고 말할 수 있지만 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
애널리스트들이 미텍시스템즈의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 궁금하신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?
Mitek Systems의 P/S 비율은 제한적인 성장만 예상되고 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난해 매출 성장률을 살펴보면, 4.6%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 42% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명 환영할 것입니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 6명의 애널리스트가 예상한 대로 8.9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 24% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려하면 미텍시스템즈의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 덜 번영할 가능성이 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
미텍시스템의 주가수익비율에 대한 결론
미텍시스템의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 미텍시스템의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 그다지 유쾌한 놀라움을 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
또한 미텍시스템즈에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Mitek Systems 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.