몽고DB (NASDAQ :MDB) 건강한 대차 대조표가 있습니까?

하워드 막스는 주가 변동성을 걱정하기보다는 '영구적인 손실 가능성이 내가 걱정하는 위험이며, 내가 아는 모든 실질적인 투자자들이 걱정하는 위험'이라고 말하면서 이를 잘 표현했습니다. 부채 과부하는 파멸로 이어질 수 있기 때문에 기업이 얼마나 위험한지 생각할 때 항상 부채 사용 현황을 살펴봅니다. 중요한 것은 몽고DB(NASDAQ:MDB)가 부채를 가지고 있다는 것입니다. 하지만 주주들이 부채 사용에 대해 걱정해야 할까요?

부채는 언제 문제가 될까요?

부채 및 기타 부채는 기업이 잉여 현금 흐름으로 또는 매력적인 가격으로 자본을 조달하여 이러한 의무를 쉽게 이행할 수 없을 때 위험해집니다. 상황이 정말 나빠지면 대출 기관이 비즈니스를 장악할 수 있습니다. 흔한 일은 아니지만, 부채가 많은 기업이 대출 기관이 무리한 가격으로 자본을 조달하도록 강요하여 주주가 영구적으로 희석되는 경우를 종종 볼 수 있습니다. 하지만 부채는 희석을 대체함으로써 높은 수익률로 성장에 투자할 자본이 필요한 기업에게 매우 좋은 도구가 될 수 있습니다. 기업의 부채 사용에 대해 생각할 때는 먼저 현금과 부채를 함께 살펴봅니다.

MongoDB에 대한 최신 분석 보기

MongoDB의 순부채란 무엇인가요?

아래 차트를 클릭하면 더 자세히 볼 수 있으며, 2024년 7월에 MongoDB의 부채는 11억 4천만 달러로 전년과 거의 동일합니다. 그러나 이를 상쇄하는 22억 6천만 달러의 현금을 보유하고 있어 순 현금은 11억 2천만 달러입니다.

몽고DB의 부채 살펴보기

최신 대차 대조표 데이터를 확대하면 12개월 이내에 만기가 도래하는 부채가 미화 541.2억 달러, 그 이후에는 미화 12.3억 달러의 부채가 있음을 알 수 있습니다. 반면에 22억 6천만 달러의 현금과 1년 이내에 만기가 도래하는 3억 1천 2백만 달러 상당의 채권을 보유하고 있었습니다. 따라서 총 부채보다 유동 자산이 8억 7,800만 달러 더 많다고 할 수 있습니다.

이러한 흑자는 몽고DB가 보수적인 대차대조표를 보유하고 있으며 큰 어려움 없이 부채를 청산할 수 있음을 시사합니다. 간단히 말해, 부채보다 현금이 더 많다는 사실은 몽고DB가 부채를 안전하게 관리할 수 있다는 좋은 증거입니다. 부채를 분석할 때 대차대조표는 분명히 집중해야 할 영역입니다. 그러나 무엇보다도 향후 수익이 향후에도 건전한 대차 대조표를 유지할 수 있는 몽고DB의 능력을 결정할 것입니다. 따라서 미래에 초점을 맞추고 있다면 애널리스트의 수익 예측을 보여주는 이 무료 보고서를 확인해 보세요.

12개월 동안 MongoDB는 이자 및 세금 차감 전 수익은 보고하지 않았지만 22%의 수익률인 18억 달러의 수익을 보고했습니다. 주주들은 아마도 이 회사가 더 많은 수익을 창출할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

그렇다면 몽고DB는 얼마나 위험할까요?

몽고DB는 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 수준에서는 손실을 보았지만, 실제로는 1억 4,900만 달러의 플러스 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 따라서 이를 액면 그대로 받아들이고 순현금 상황을 고려하면 단기적으로 주가가 너무 위험하다고 생각하지 않습니다. 작년에 22%의 매출 성장을 기록한 것을 감안하면, 회사가 정상 궤도에 오를 가능성은 충분하다고 생각합니다. 빠른 매출 성장이 모든 종류의 악재를 치유할 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심할 여지가 없습니다. 하지만 모든 투자 위험이 대차대조표에 있는 것은 아닙니다. 예를 들어, 몽고DB에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

물론 부채 부담 없이 주식을 매수하는 것을 선호하는 투자자라면 주저하지 마시고 지금 바로 순현금 성장주 독점 리스트를 확인해보세요.

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