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MARA Holdings NasdaqCM:MARA 주식 보고서

최종 가격

US$14.48

시가총액

US$4.9b

7D

1.3%

1Y

-17.4%

업데이트

02 May, 2025

데이터

회사 재무 +

MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA 주식 보고서

시가총액: US$4.9b

MARA 주식 개요

는 미국에서 디지털 자산 기술 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

MARA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 상태2/6
배당금0/6

보상

주가수익률( 9.3 x)이 US 시장( 17.5 x)보다 낮습니다.

수익은 연간 17.58% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 108.9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 66.8% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

높은 수준의 비현금 수입

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 US 시장과 비교했을 때

+ 1 더 많은 위험

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MARA Holdings
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Expansion Into AI And Energy Solutions Will Reduce Costs But Will Face Potential Challenges

Key Takeaways Vertical integration and energy asset ownership are projected to lower costs significantly, enhancing profitability and boosting net margins. Strategic initiatives in AI and energy solutions aim to diversify revenue streams and drive long-term growth in emerging markets.
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US$21.19
FV
31.7% undervalued intrinsic discount
23.55%
Revenue growth p.a.
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BILL Holdings

NYSE:BILL

US$4.6b

CleanSpark

NasdaqCM:CLSK

US$2.4b

InterDigital

NasdaqGS:IDCC

US$5.2b

Clear Secure

NYSE:YOU

US$3.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 MARA Holdings
과거 주가
현재 주가US$14.48
52주 최고치US$30.28
52주 최저치US$9.81
베타6.11
1개월 변경16.59%
3개월 변경 사항-21.05%
1년 변경 사항-17.35%
3년 변화-3.14%
5년 변화1,517.88%
IPO 이후 변화-86.21%

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Mar 08

주주 수익률

MARAUS SoftwareUS 마켓
7D1.3%7.8%2.9%
1Y-17.4%15.3%10.0%

수익률 대 산업: MARA 지난 1년 동안 15.3 %를 반환한 US Software 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MARA 지난 1년 동안 10 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MARA's price volatile compared to industry and market?
MARA volatility
MARA Average Weekly Movement13.5%
Software Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: MARA 의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: MARA 의 주간 변동성( 13% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 US 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2010152Fred Thielwww.mara.com

는 미국에서 디지털 자산 기술 회사로 운영되고 있습니다. 또한 비트코인 채굴자를 위한 액체 침수 냉각 및 펌웨어와 같은 데이터 센터 운영을 최적화하는 기술 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 이전에 마라톤 디지털 홀딩스로 알려졌으며 2024년 8월에 마라홀딩스로 사명을 변경했습니다.

MARA Holdings, Inc. 기본 사항 요약

MARA Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MARA 기본 통계
시가총액US$4.86b
수익(TTM)US$541.25m
수익(TTM)US$656.38m

9.3x

P/E 비율

7.6x

P/S 비율

MARA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MARA 손익 계산서(TTM)
수익US$656.38m
수익 비용US$412.05m
총 이익US$244.33m
기타 비용-US$296.92m
수익US$541.25m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

May 08, 2025

주당 순이익(EPS)1.57
총 마진37.22%
순이익 마진82.46%
부채/자본 비율59.2%

MARA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/02 09:14
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MARA Holdings, Inc. 21 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ramsey El-AssalBarclays
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG