마라 홀딩스(MARA), 서부 텍사스 에너지 통합에 주목하다 AI 야망이 핵심 비즈니스를 재정의할까요?

• 지난주 MPLX LP와 마라 홀딩스(MARA Holdings, Inc.)는 MPLX가 서부 텍사스에서 곧 건설될 마라의 통합 발전 시설과 데이터 센터 캠퍼스에 천연가스를 공급하는 의향서에 서명했다고 공동으로 발표했습니다(400MW부터 시작하여 1.5GW까지 확장할 수 있음). 마라 홀딩스는 이러한 시설을 소유하고 운영할 예정이며, 이는 순수 비트코인 채굴에서 디지털 및 산업 고객 모두를 위한 확장 가능한 컴퓨팅 파워와 에너지 솔루션 제공으로의 전환을 알리는 신호탄입니다.
• 이는 서부 텍사스의 천연가스 자원을 활용하여 첨단 데이터 센터에 전력을 공급하는 동시에 에너지 통합 AI 및 고성능 컴퓨팅 인프라로 확장하는 MARA의 진화에 있어 중요한 단계입니다.
• 발전과 AI 및 데이터 센터 성장을 수직적으로 통합하려는 MARA의 움직임이 투자 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 32개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 10억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

마라홀딩스 투자 설명 요약

마라홀딩스 주주들의 핵심 신념은 비트코인 채굴 업체에서 AI와 디지털 산업을 위한 전력 및 컴퓨팅 솔루션의 수직 통합 공급업체로 발전할 수 있는 회사의 능력에 있습니다. 새로운 MPLX 파트너십은 이러한 변화에 가시성을 더하지만 단기적으로 가장 큰 동인은 여전히 비트코인 가격 변동성이며, 주요 리스크는 여전히 채굴 경제에 대한 높은 의존도이며 이번 발표도 근본적으로 변하지 않습니다.

최근 발표된 소식 중 가장 눈에 띄는 것은 2025년 3분기 실적 발표로, 마라의 분기 매출은 2억 5,241만 달러, 순이익은 1억 3,213만 달러로 증가했습니다. 이러한 결과는 회사의 운영 레버리지를 강조하고 비트코인 이외의 다각화에 대한 단기적인 진전이 채굴 운영의 성과 및 안정성과 밀접하게 연관되어 있는 이유를 강조합니다.

그러나 투자자들은 이러한 성장 신호에도 불구하고 회사가 여전히 비트코인 가격에 노출되어 있다는 점을 인식해야 합니다.

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마라홀딩스의 전망은 2028년까지 11억 달러의 매출과 3150만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 12.4%의 매출 성장률을 의미하지만, 수익은 현재 6억 7,880만 달러에서 6억 4,730만 달러로 급격히 감소할 것으로 예상됩니다.

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