- 최근 마라 디지털의 전신인 마라 홀딩스는 순수 비트코인 채굴에서 에너지 인프라와 AI/고성능 컴퓨팅 데이터 센터로의 전환을 가속화하며 MPLX와 서부 텍사스 지역에 천연가스 구동 캠퍼스를 건설하는 의향서를 체결하고 엑사이온의 지분 대부분 인수를 추진했습니다.
- 이러한 전환은 전력 판매와 데이터 센터 용량에서 보다 다양하고 잠재적으로 반복적인 수익원을 개발하여 비트코인의 최근 침체와 채굴 마진 압박의 영향을 완화하려는 MARA의 시도를 강조합니다.
- 이제 천연가스로 구동되는 데이터 센터와 AI 컴퓨팅에 대한 MARA의 추진이 기존 투자 이야기를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.
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마라홀딩스 투자 내러티브 요약
현재 마라를 소유하려면 암호화폐 가격 변동과 자본 수요로 인한 위험을 통제하면서 비트코인 채굴업체에서 통합 에너지 및 컴퓨팅 플랫폼으로 발전할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 비트코인 하락과 주가 변동성은 단기적으로 중요한 촉매제인 투자자의 신뢰에 직접적인 영향을 미치며, 현재 가장 큰 리스크를 강화합니다: 비트코인이 수익 압박을 주도하는 반면, MARA는 장기간에 걸친 막대한 인프라 지출을 감당하고 있습니다.
최근 발표된 내용 중 서부 텍사스에서 최대 1.5기가와트의 천연가스로 구동되는 데이터센터 캠퍼스를 개발하기 위한 MPLX와의 의향서 체결이 특히 주목할 만합니다. 이는 장기적이고 저렴한 전력을 확보하고 AI 및 고성능 컴퓨팅 용량을 위한 기반을 구축하려는 MARA의 노력과 직결되며, 이는 회사가 제시간과 예산에 맞춰 실행할 수 있다면 채굴 마진 압력에 대한 중요한 상쇄책이 될 수 있습니다.
그러나 이러한 잠재력에 비해 투자자들은 다음과 같은 추가적인 대차대조표 압박과 희석 위험에 유의해야 합니다.
마라홀딩스의 내러티브는 2028년까지 11억 달러의 매출과 3150만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 12.4%의 매출 성장과 현재의 6억 7,880만 달러에서 6억 4,730만 달러의 수익 감소가 필요합니다.
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12개의 Simply Wall St 커뮤니티의 MARA 공정가치 추정치는 13.00달러에서 약 36.24달러로 매우 다른 기대치를 보여줍니다. 이는 마라의 비트코인 노출도가 높고 전력 및 AI 데이터 센터에 자본 집약적이라는 점을 고려할 때 회사의 위험과 보상 트레이드 오프에 대한 여러 관점을 확인하는 것이 왜 중요한지 강조합니다.
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