아시다시피, Intuit Inc.(NASDAQ:INTU)는 최근 1분기 실적을 발표하면서 매우 강력한 수치를 기록했습니다. 매출은 39억 달러로 예상치를 약 3.4% 상회했으며, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.59달러로 예상치를 26% 상회하는 등 예상치를 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에는 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
최근 실적을 고려할 때, Intuit의 30명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2026년에 212억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 9.0%의 매출 향상을 반영한 것입니다. 주당 순이익은 7.0% 증가한 15.83달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년에 211억 달러의 매출과 15.87달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
매출이나 수익 추정치 또는 804달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Intuit의 주당 가치를 971달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 600달러로 평가하고 있습니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 만큼 큰 차이를 보이지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2026년 말까지의 매출은 연간 기준으로 12% 성장할 것으로 예상되는 등 Intuit의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간의 성장률인 16%와 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 전체적으로 연간 15%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 Intuit도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 더 넓은 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2028년까지의 Intuit에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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