해시 코프 (NASDAQ :HCP)의 P / S가 당신에게 말하지 않는 것

8.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 해시코프(NASDAQ:HCP)는 현재 미국 소프트웨어 기업의 거의 절반이 4.1배 미만의 P/S 비율을 보이고 있고 심지어 1.6배보다 낮은 P/S도 흔하지 않다는 점에서 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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해시코프의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 기록한 해시코프는 비교적 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 이들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 상승했습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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해시코프의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

해시코프처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 해시코프는 작년에 23%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 175%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 있어 대단한 성과라고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 16%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 15%와 비슷한 수준입니다.

이를 고려할 때 해시코프의 주가수익비율이 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

해시코프의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

해시코프의 향후 매출 전망치가 업계 전반과 비슷하다는 점을 감안할 때, 높은 주가순자산비율에서 거래된다는 사실은 다소 의외입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 해시코프에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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