GDS 홀딩스(NASDAQ:GDS) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 225%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
주가가 급등했기 때문에 미국 IT 업계에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(또는 "P/S")이 2.7배 미만인 점을 고려하면, 4.1배의 P/S 비율을 가진 GDS Holdings를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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GDS 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 GDS Holdings는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승한 것으로 보입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
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GDS 홀딩스와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 8.2%나 증가했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 27%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 14%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 23%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 GDS 홀딩스가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
GDS 홀딩스 주가수익비율의 결론
GDS 홀딩스 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만, 그 결과 주가순자산비율(P/S)은 상승했습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장이 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
매출 전망치가 그다지 높지 않다는 점을 감안하면 GDS 홀딩스가 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 회사의 수익 추정치가 약하다는 것은 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, GDS 홀딩스에 대한 두 가지 경고 신호를 확인했는데, 한 가지 경고 신호는 주의해야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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