의 주식에 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다 (NASDAQ :DOCU) 주식

미국 소프트웨어 업계의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율 중앙값이 4.4배에 가까운 상황에서 DocuSign, Inc. (NASDAQ:DOCU) 의 P/S 비율 4배에 대해 무관심하게 느껴져도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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다큐사인의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 다큐사인의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가해 왔기 때문에 좋은 시기는 아니었습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 비율이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

DocuSign의 P/S 비율은 중간 정도의 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 것입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 7.7%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 59%의 매출 증가를 보인 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 확실히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출은 매년 6.5%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 19%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 다큐사인의 P/S가 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

다큐사인의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율만으로 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

다큐사인의 매출 성장 전망치가 다른 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 고려할 때, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 보입니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.

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