Commvault Systems, Inc. (NASDAQ :CVLT) 주식에 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

미국 내 모든 소프트웨어 회사의 거의 절반이 4.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.6배 미만의 P/S도 드물지 않다는 점을 고려할 때 5.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Commvault Systems, Inc(NASDAQ:CVLT)는 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 컴볼트 시스템의 실적은 어떻습니까?

컴볼트 시스템즈는 최근 대부분의 다른 기업보다 매출 성장률이 낮았기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 반전될 것으로 예상하여 P/S 비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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컴볼트 시스템의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

컴볼트 시스템즈가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.

지난 해에는 7.0%의 매출 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 16% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 12%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 연간 15%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Commvault Systems의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

컴볼트 시스템의 P/S에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

애널리스트들이 컴볼트 시스템의 매출 성장률이 업계 평균보다 다소 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Commvault Systems에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그 중 하나는 무시할 수 없습니다.

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