컴볼트 시스템즈(NASDAQ:CVLT)의 P/S가 알려주지 않는 것들

7.6배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 Commvault Systems, Inc.(NASDAQ:CVLT)는 미국 내 소프트웨어 기업의 거의 절반이 5배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.8배보다 낮은 P/S도 흔하지 않다는 점에서 현재 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

컴퓨터를 대체할 수 있는 기술: 양자 컴퓨팅을 현실로 만들기 위해 노력하는 20개 종목을 알아보세요.

컴볼트 시스템즈에 대한 최신 분석 보기

컴볼트 시스템의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 컴볼트 시스템즈의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 컴볼트 시스템에 대한무료 보고서를 통해 향후 전망을 파악할 수 있습니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

Commvault Systems와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안 컴볼트는 19%라는 이례적인 수익률을 달성했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 29% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 11명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년간은 연간 9.2%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 연간 16%의 성장을 예상하고 있기 때문에 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 Commvault Systems의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

분석가들은 Commvault Systems의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 회사의 매출 추정치의 약세는 상승한 P/S에 좋은 징조는 아니며, 매출 심리가 개선되지 않으면 하락할 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 컴볼트 시스템즈에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 컴볼트 시스템에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량 주식 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.