최근 2분기 실적을 발표하고 주가가 4.2% 상승한 76.31달러를 기록한 Cognizant Technology Solutions Corporation(NASDAQ:CTSH) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 49억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 코그니전트 테크놀로지 솔루션은 예상보다 약간 높은 주당 1.14달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들이 이러한 결과에 따라 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
지난주 수익 보고서에 이어 28명의 애널리스트가 예측한 코그니전트 테크놀로지 솔루션의 2024년 매출은 지난 12개월과 거의 비슷한 195억 달러로 예상됩니다. 주당 순이익은 3.5% 증가한 미화 4.57달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출액을 194억 달러, 주당 순이익(EPS)을 4.58달러로 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
따라서 컨센서스 목표 주가가 78.92달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 코그니전트 테크놀로지 솔루션의 가치를 주당 94.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 70.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 편차가 크지 않기 때문에 극단적인 결과가 코그니전트 테크놀로지 솔루션 주주들을 기다리고 있다고 보기는 어렵습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 예측치가 Cognizant Technology Solutions의 과거 실적 및 동종 업계의 동종 업계와 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.1% 성장할 것으로 예상되는 등 코그니전트 테크놀로지 솔루션의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 4.1%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 8.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 Cognizant Technology Solutions도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 코그니전트 테크놀로지 솔루션에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 Cognizant Technology Solutions는 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 표시하고 있습니다.
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