크라우드 스트라이크 홀딩스 (나스닥 :CRWD) 위험한 투자입니까?

하워드 막스는 주가 변동성에 대해 걱정하기보다는 '영구적인 손실 가능성이 내가 걱정하는 리스크이며, 내가 아는 모든 실제 투자자들이 걱정하는 리스크'라고 말하면서 이를 잘 표현했습니다. 따라서 특정 주식이 얼마나 위험한지 생각할 때 부채를 고려해야하는 것은 당연할 수 있습니다. 너무 많은 부채는 회사를 가라 앉힐 수 있기 때문입니다. (NASDAQ :CRWD)는 부채를 가지고 있습니다. 그러나 더 중요한 질문은 그 부채가 얼마나 많은 위험을 초래하는가입니다.

부채는 언제 위험할까요?

부채는 기업이 새로운 자본이나 잉여 현금 흐름으로 부채를 갚는 데 어려움을 겪을 때까지 기업을 지원합니다. 자본주의의 핵심은 실패한 기업이 은행에 의해 무자비하게 청산되는 '창조적 파괴'의 과정입니다. 그러나 더 일반적인 (그러나 여전히 비용이 많이 드는) 상황은 기업이 부채를 통제하기 위해 저렴한 주가로 주주를 희석해야 하는 경우입니다. 물론 부채는 기업, 특히 자본이 많은 기업에서 중요한 도구가 될 수 있습니다. 기업의 부채 사용에 대해 생각할 때는 먼저 현금과 부채를 함께 살펴봅니다.

크라우드스트라이크 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

크라우드스트라이크 홀딩스는 얼마나 많은 부채를 가지고 있나요?

아래 차트를 클릭하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있으며, 2024년 1월에 CrowdStrike Holdings의 부채는 7억 4,250만 달러로 전년과 거의 동일합니다. 그러나 이를 상쇄하는 34억 7천만 달러의 현금을 보유하고 있어 순 현금은 27억 3천만 달러입니다.

크라우드스트라이크 홀딩스의 대차 대조표는 얼마나 건전한가요?

최신 대차 대조표 데이터를 확대해 보면, 크라우드스트라이크 홀딩스는 12개월 이내에 미화 27억 7천만 달러의 부채가 있고, 그 이후에는 16억 1천만 달러의 부채가 있음을 알 수 있습니다. 이를 상쇄하기 위해 12개월 이내에 만기가 도래하는 미화 34억 7천만 달러의 현금과 미화 8억 5천 3백 1십만 달러의 미수금이 있었습니다. 따라서 총 부채는 단기 유동 자산과 거의 완벽하게 일치합니다.

크라우드스트라이크 홀딩스의 규모를 고려할 때, 유동 자산과 총 부채의 균형이 잘 잡혀 있는 것으로 보입니다. 따라서 775억 달러 규모의 이 회사가 현금 확보에 어려움을 겪고 있다고 상상하기는 어렵지만, 여전히 대차 대조표를 모니터링할 가치가 있다고 생각합니다. 간단히 말해, 크라우드스트라이크 홀딩스가 부채보다 현금이 더 많다는 사실은 부채를 안전하게 관리할 수 있다는 좋은 지표가 될 수 있습니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 궁극적으로 비즈니스의 미래 수익성에 따라 CrowdStrike Holdings가 시간이 지남에 따라 대차 대조표를 강화할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 따라서 전문가들이 어떻게 생각하는지 알고 싶다면 애널리스트 수익 예측에 대한 무료 보고서가 흥미로울 수 있습니다.

크라우드스트라이크 홀딩스는 12개월 동안 31억 달러의 수익을 기록했는데, 이는 이자 및 세전 수익은 보고하지 않았지만 36%의 수익률입니다. 운이 좋다면 이 회사는 수익성 있는 기업으로 성장할 수 있을 것입니다.

그렇다면 크라우드스트라이크 홀딩스는 얼마나 위험할까요?

크라우드스트라이크 홀딩스는 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 수준에서 손실을 보았지만, 실제로는 8,900만 달러의 서류상 이익을 기록했습니다. 따라서 이를 액면 그대로 받아들이고 현금을 고려하면 단기적으로는 그다지 위험하지 않다고 생각합니다. 36%의 매출 성장은 좋은 신호라고 생각합니다. 빠른 매출 성장이 모든 종류의 악재를 치유할 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 모든 투자 위험이 대차 대조표에 있는 것은 아닙니다. 크라우드스트라이크 홀딩스는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있습니다.

그 후에도 견고한 대차 대조표를 가진 빠르게 성장하는 회사에 더 관심이 있다면 지체없이 순 현금 성장 주식 목록을 확인하십시오.

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