크라우드스트라이크는 60% 랠리와 새로운 AI 보안 파트너십 이후에도 여전히 매력적일까요?

• 크라우드스트라이크 홀딩스가 정말 높은 가격표의 가치가 있는지, 아니면 이 사이버 보안 강자가 여전히 가치를 제공하는지 궁금하신가요? 이런 질문은 여러분이 처음이 아닐 것입니다. 그 동안의 실행 이후, 그것은 파헤칠 가치가있는 질문입니다.
• 지난 한 주 동안 4.3%, 지난 한 달 동안 12.8%, 그리고 올해 들어서는 60.3%라는 인상적인 상승률을 기록했습니다. 이는 시장에 대한 강한 확신과 지속적인 성장 기대감을 나타냅니다.
• 이러한 긍정적인 모멘텀의 대부분은 크라우드스트라이크가 AI 보안 분야에서 파트너십을 확대하고 최근 주요 시장 지수에 편입되었다는 소식이 전해지면서 투자자들의 낙관론이 더욱 높아진 데 따른 것입니다. 이와 같은 전략적 움직임으로 애널리스트와 투자자 모두 사이버 보안 분야의 선도적인 혁신 기업으로서 CrowdStrike에 집중하고 있습니다.
• 현재 크라우드스트라이크는 심플리 월스트리트 가치 평가에서 6점 만점에 0점을 받았기 때문에 헤드라인의 수치가 모든 이야기를 전달하지 못할 수도 있습니다. 이 글의 마지막 부분에서 이 수치가 어떻게 도출되었는지, 그리고 주식의 실제 가치를 판단할 수 있는 더 현명한 방법이 있는지 알아보도록 하겠습니다.

크라우드스트라이크 홀딩스는 밸류에이션 체크에서 0/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 크라우드스트라이크 홀딩스 할인 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재 가치로 다시 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이는 미래의 재무 성과를 기반으로 주식이 현재 기본 가치보다 높거나 낮게 거래되고 있는지 평가할 수 있는 방법을 제공합니다.

크라우드스트라이크 홀딩스의 경우, DCF 접근법은 10년 이상에 걸친 현금흐름 예측을 사용합니다. 처음 5년은 애널리스트의 추정치를 기반으로 하며, 그 이후는 추정치를 추정합니다. 현재 회사의 잉여현금흐름은 10억 4,000만 달러입니다. 애널리스트들은 2030년까지 연간 잉여현금흐름이 45억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상하며 꾸준한 성장을 전망하고 있습니다. 중간 기간에 대한 추정치는 크라우드스트라이크가 사이버 보안 플랫폼을 확장함에 따라 지속적인 확장에 대한 기대감을 반영하여 잉여현금흐름의 지속적인 상승 추세를 보여줍니다.

DCF 계산에 따르면 CrowdStrike의 주당 내재가치는 $422.21입니다. 그러나 이 모델에 따르면 이 주식은 예상 공정 가치에 비해 31.9%의 프리미엄을 받고 거래되고 있으며, 이는 현재 예상 현금 흐름에 비해 주식이 고평가되어 있음을 나타냅니다.

결과: 과대 평가됨

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 크라우드스트라이크 홀딩스는 31.9% 고평가된 것으로 나타났습니다. 저평가된 869개의 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

크라우드스트라이크홀딩스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 크라우드스트라이크 홀딩스 가격 대 매출 비교

크라우드스트라이크 홀딩스와 같이 수익성이 아직 개선되고 있지만 매출 성장세가 높은 기업의 경우, 주가매출비율(P/S)을 기준으로 기업 가치를 평가하는 경우가 많습니다. P/S 비율은 투자자가 매출 1달러당 시장이 얼마를 지불할 의향이 있는지 가늠하는 데 도움이 됩니다. 따라서 수익이 아직 주요 동력이 아닌 고성장 소프트웨어 기업에 특히 유용합니다.

성장 기대치와 리스크는 "합리적인" 또는 "공정한" 배수를 구성하는 데 중요한 역할을 합니다. 고성장 기업은 일반적으로 더 높은 배수를 요구하는데, 이는 투자자들이 미래의 막대한 이익을 기대하며 더 많은 금액을 선불로 지불할 의향이 있기 때문입니다. 반대로 성장성이 낮거나 리스크가 높은 기업은 일반적으로 낮은 배수로 거래됩니다.

크라우드스트라이크는 현재 32.18배의 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있습니다. 이는 업계 평균인 4.84배와 피어 평균인 14.81배보다 훨씬 높은 수치로, 성장 전망과 경쟁력에 대한 시장의 열기를 반영합니다. 그러나 동종업계 또는 더 넓은 업계와의 단순 비교가 항상 전체 맥락을 제공하는 것은 아닙니다.

이것이 바로 Simply Wall St "공정 비율"이 등장하는 이유입니다. 이 경우 18.43배의 공정 비율은 탁월한 매출 성장, 수익 마진, 비즈니스 위험 및 전체 시가 총액을 포함하여 CrowdStrike 고유의 여러 요인에 의해 형성됩니다. 기성 배수와 달리 공정 배율은 이러한 세부 사항을 고려할 때 투자자가 크라우드스트라이크에 대해 합리적으로 지불해야 하는 금액을 측정하는 것을 목표로 합니다.

크라우드스트라이크의 실제 주가순자산비율 32.18배와 공정배율 18.43배를 비교하면 이 지표에 따르면 주식이 고평가된 것으로 보입니다. 프리미엄 가격은 향후 실적에 대한 기대치가 매우 높다는 것을 의미하며, 이는 이미 가격에 반영되어 있을 수 있습니다.

결과: 과대평가

PS 비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1401개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 크라우드스트라이크 홀딩스 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브의 핵심은 나만의 투자 스토리입니다. 이는 회사의 미래에 대한 자신의 관점을 숫자와 연결하는 방법으로, 단순히 수치를 계산하는 것이 아니라 CrowdStrike Holdings의 성장, 수익성 및 가장 중요한 요소에 대한 자신의 관점으로 공정 가치를 형성하는 것입니다.

분석가 모델이나 딱딱한 공식에만 의존하는 대신 내러티브를 사용하면 비즈니스 모델, 제품 혁신, 위험, 시장 지위 등 CrowdStrike에 대해 알고 있는 정보를 실제 재무 예측에 혼합할 수 있습니다. 이 과정은 매일 수백만 명의 투자자가 내러티브를 작성하고 업데이트하는 Simply Wall St 플랫폼의 커뮤니티 페이지에서 쉽고 간편하게 이용할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 계산된 공정 가치와 시장 가격을 즉시 비교하여 매수, 보유 또는 매도 여부를 결정할 수 있습니다. 내러티브는 새로운 뉴스나 수익이 발표되는 즉시 동적으로 업데이트됩니다. 예를 들어, 일부 투자자는 미래 성장에 대한 신중한 시각을 바탕으로 CrowdStrike의 공정 가치를 주당 431달러로 낮게 보는 반면, 다른 투자자는 더 낙관적인 기대치를 반영하여 505달러 이상의 가치를 예측하기도 합니다. 내러티브를 사용하면 투자 스토리를 통해 투명하고 자신감 있게 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

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