- 이번 주 초, 비트코인이 9만 달러를 돌파한 후 암호화폐에 노출된 기업들의 주가가 상승하며 클린스파크 등 채굴업체와 거래 플랫폼 전반의 심리를 끌어올렸습니다.
- 이러한 급등은 Hut 8의 15년에 걸친 초대형 플루이드스택 AI 인프라 계약과 코인베이스의 토큰화된 자산 및 온체인 AI 도구에 대한 추진에 따른 것으로, AI 관련 수요가 디지털 자산 인프라에 대한 투자자의 관심을 어떻게 재편하고 있는지를 보여줍니다.
- 이제 비트코인의 새로운 모멘텀과 AI 기반 인프라 수요가 클린스파크의 기존 투자 내러티브 및 리스크 프로필과 어떻게 상호작용하는지 살펴보겠습니다.
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클린스파크 투자 내러티브 요약
클린스파크에 투자하려면 비트코인이 규모, 낮은 전력 비용, 자본 접근성을 갖춘 효율적인 채굴자를 지원할 만큼 충분히 오랫동안 가치가 유지될 것이라고 믿어야 합니다. 이번 주 비트코인의 9만 달러 돌파는 투자 심리를 개선하고 단기 수익 및 현금 흐름 기대치를 뒷받침할 수 있지만, 수익성이 여전히 변동성이 큰 비트코인 가격과 향후 블록 보상과 밀접하게 연관되어 있다는 주요 위험도 함께 부각시켰습니다.
이러한 배경에서 클린스파크가 11월에 약 460,000,000달러에 달하는 약 10.9%의 자사주 매입을 완료하기로 한 결정은 눈에 띄는 부분입니다. 미화 7억 6,310만 달러의 매출과 3억 6,460만 달러의 순이익으로 수익성 높은 한 해를 보낸 후, 투자자들이 채굴 집중 위험에 대한 비트코인의 상승세를 고려하면서 이러한 자본 수익은 이제 새로운 AI 인프라에 대한 관심과 함께 자리 잡았습니다.
그러나 비트코인의 급등이 가장 먼저 떠오르지만, 투자자들은 클린스파크가 향후 블록 보상과 거래 수수료에 의존하고 있다는 점도 인식해야 합니다.
클린스파크의 내러티브는 2028년까지 15억 달러의 매출과 3억 1,900만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 32.5%의 매출 성장과 현재의 2억 9,250만 달러에서 약 2,650만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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19명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원의 공정가치 추정치는 약 5.15달러에서 29.26달러에 걸쳐 있어, 클린스파크의 상승 여력에 대한 견해가 얼마나 큰 차이를 보이는지 알 수 있습니다. 이러한 스프레드에 비추어 볼 때, 지속적인 비트코인 경제, 반감기 및 채굴 마진에 대한 모든 논문의 공통된 의존도는 포트폴리오에 어떻게 적합한지 결정하기 전에 여러 관점을 비교해야 함을 상기시켜 줍니다.
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