최근 주가 약세 후 체크 포인트 소프트웨어 기술 (CHKP)은 공정한 가격입니까?

• Check Point Software Technologies가 현재 공정한 가격인지 또는 가치를 제공하는지 궁금하다면 시장이 다양한 기간 동안 주식을 어떻게 취급했는지부터 시작하는 것이 도움이됩니다.
• 주가는 지난 7일 동안 0.8% 수익률, 30일 동안 4.6% 하락, 현재까지 0.1% 하락, 1년 동안 14.8% 하락, 3년 동안 42.3% 하락, 5년 동안 49.9%의 수익률로 180.91달러에 마감했습니다.
• 이러한 혼합 수익률은 Check Point Software Technologies와 같은 사이버 보안 제공업체에 대한 지속적인 투자자의 관심을 배경으로 합니다. 반복되는 소프트웨어 수익과 보안 지출 추세는 종종 정서를 형성하며, 최근 보도에서 이 회사는 네트워크 및 클라우드 보안의 핵심 이름으로 계속 언급되어 투자자들이 주가 변동에 반응하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 당사의 프레임워크에 따르면, 현재 이 회사는 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 4점을 받고 있으며, 이는 여러 지표가 저평가되어 있음을 시사합니다. 다음으로 전통적인 가치 평가 접근 방식을 살펴보고 이것이 Check Point Software Technologies에 의미하는 바를 살펴본 다음 이러한 신호를 통합하는 가치에 대해보다 포괄적으로 생각하는 방법으로 마무리합니다.

체크 포인트 소프트웨어 기술은 작년에 -14.8 %의 수익을 올렸습니다. 이것이 나머지 소프트웨어 산업과 어떻게 겹치는 지 확인하십시오.

접근 방식 1 : Check Point 소프트웨어 기술 할인 된 현금 흐름 (DCF) 분석

할인 된 현금 흐름 또는 DCF 모델은 미래의 현금 흐름을 예측하고이를 현재로 다시 할인하여 회사의 현재 가치를 추정합니다.

에 대한 체크 포인트 소프트웨어 기술, 사용 된 모델은 2 단계 잉여 현금 흐름에서 자본 접근 방식입니다. 최근 12 개월 무료 현금 흐름은 약 $ 1.14b입니다. 모델에 제공된 분석가 및 추정치는 2030 년까지 약 1.49 억 달러에 달하는 잉여 현금 흐름을 보여 주며, 초기 연도에 대한 분석가 입력과 이후 기간에 대한 Simply Wall St 추정치를 결합한 10 년 예측을 보여줍니다.

이러한 모든 예상 현금 흐름을 현재로 환산하면 DCF 모델은 주당 약 $173.73의 내재가치를 추정합니다. 최근 주가인 180.91달러와 비교하면, 이 특정 현금 흐름 가정과 할인 입력에 따라 주가가 약 4.1% 고평가되어 있다는 것을 의미합니다.

이는 비교적 작은 차이이므로 이 DCF 보기에서 Check Point Software Technologies는 모델링된 가치에 가깝게 보입니다.

결과: 권리 정보

Check Point Software Technologies는 할인 된 현금 흐름 (DCF)에 따라 상당히 가치가 있지만 이는 순식간에 변경 될 수 있습니다. 관심 목록 또는 포트폴리오에서 가치를 추적하고 행동해야 할 시점에 대한 알림을 받으십시오.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 회사 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2 : Check Point 소프트웨어 기술 가격 대 수익

P/E는 주식에 대해 지불하는 금액을 비즈니스가 이미 창출하고있는 수익과 연결하기 때문에 수익성있는 회사에게 유용한 척도입니다. 일반적으로 예상 성장이 높고 인지된 위험이 낮을수록 높은 P/E를 정당화할 수 있으며, 성장 기대치가 낮거나 위험이 높을수록 일반적으로 더 낮고 신중한 P/E 범위와 일치합니다.

Check Point Software Technologies는 현재 19.23 배의 P / E에서 거래되고 있습니다. 이는 소프트웨어 산업 평균인 26.94배보다 낮고 피어 그룹 평균인 28.45배보다 낮습니다. 표면적으로 이는 시장이 많은 소프트웨어 동료보다 Check Point Software Technologies 수익의 1 달러당 더 낮은 가격을 지불하고 있음을 시사합니다.

단순히 월스트리트의 회사의 공정 비율은 23.40 배입니다. 이는 수익 성장, 이익 마진, 산업, 시가 총액 및 위험 프로필과 같은 요소를 고려한 후보다 맞춤화 된 P / E가 어떻게 보일지에 대한 독점적 인 추정치입니다. 이러한 기업별 동인을 조정하기 때문에 공정 비율은 광범위한 산업 또는 동종업계 평균과 단순 비교하는 것보다 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 현재 P / E가 19.23 배이고 공정 비율이 23.40 배인 Check Point Software Technologies는이 메트릭에서 저평가 된 것으로 선별됩니다.

결과: 저평가

P/E 비율은 한 가지 이야기를 말해 주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 경영진이 아닌 유산에 투자를 시작하세요. 창업자가 이끄는 상위 22개 기업을 살펴보세요.

의사 결정을 업그레이드하십시오: 체크 포인트 소프트웨어 기술 내러티브 선택

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 공정 가치, 미래 수익, 수익 및 마진과 같은 수치로 변환된 회사에 대해 믿는 이야기인 내러티브를 소개해드리겠습니다.

내러티브는 타당하다고 생각하는 비즈니스 스토리, 그 스토리에서 나온 재무 예측, 그리고 그 가정에서 나온 공정 가치라는 세 가지 요소를 한 곳에서 연결합니다.

수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브는 Check Point 소프트웨어 기술에 대한 이러한 가정을 확인하고 조정할 수 있는 액세스 가능한 도구입니다. 그런 다음 결과 공정 가치를 현재 주가와 비교하여 자신의 견해에 따라 매수, 보유 또는 매도 할시기인지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

내러티브는 뉴스나 수익과 같은 새로운 정보가 플랫폼에 추가되면 업데이트되므로 공정가치 보기가 최신 데이터를 따라잡을 수 있습니다. 예를 들어 커뮤니티 페이지의 일부 Check Point 소프트웨어 기술 내러티브는 훨씬 더 높은 공정 가치를 가정하는 반면 다른 내러티브는 더 신중한 예측을 적용하고 실질적으로 더 낮은 수치에 도달하는 것을 볼 수 있습니다.

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Simply Wall St의이 기사는 본질적으로 일반적입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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