최근 제품 혁신과 12% 주가 상승 후 Check Point 소프트웨어는 공정한 가격입니까?

• Check Point Software Technologies가 숨겨진 거래인지 아니면 이미 공정한 가격인지 궁금하십니까? 정통한 투자자들이 지금 그 가치 스토리를 주시하고 있기 때문에 당신은 혼자가 아닙니다.
• 주가는 작년에 12.3 % 상승하여 최근 몇 주 동안 한 달 동안 2.8 % 소폭 하락했지만 견고한 모멘텀을 보여주었습니다.
• 최근 뉴스는 Check Point의 지속적인 제품 혁신과 사이버 보안 파트너십에 대한 강조를 강조하여 투자자의 관심을 불러 일으켰습니다. 시장 감시자들은 또한 디지털 세계의 위협이 증가함에 따라 고객과 주주 모두에게 Check Point가 계속해서 최전선과 중심을 유지하고 있다고 지적했습니다.
• 회사의 현재 가치 평가 점수는 3 점 만점에 6 점으로 일부 수표는 가치를 가리키지 만 슬램 덩크는 아닙니다. 다양한 가치 평가 방법을 통해 그 의미를 분석하고이 기사가 끝날 때까지 진정한 가치를 살펴볼 수있는 훨씬 더 통찰력있는 방법을 계속 살펴 보겠습니다.

작년에 Check Point Software Technologies의 12.3 % 수익률이 경쟁사보다 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1 : Check Point Software Technologies 할인 된 현금 흐름 (DCF) 분석

할인 된 현금 흐름 (DCF) 모델은 미래 현금 흐름을 예측하고이를 오늘날의 가치로 할인하여 회사의 가치를 평가합니다. 이 접근 방식은 이러한 미래 유입의 현재 가치를 추정하여 내재 가치에 대한 데이터 기반 평가를 제공하는 것을 목표로합니다.

체크 포인트 소프트웨어 기술의 경우 최근보고 된 잉여 현금 흐름 (FCF)은 11 억 4 천만 달러입니다. 분석가들은 FCF의 연간 성장을 예상하여 2029 년까지 약 14 억 2 천만 달러에이를 것으로 예상합니다. 분석가의 추정치와 장기 추정치를 혼합한 향후 10년간의 예측은 모든 수치가 미국 달러로 계산된 DCF 프레임워크에서 전체 비즈니스 가치 평가의 기초를 형성하는 데 도움이 됩니다.

이 모델의 결과는 주당 167.53달러의 내재가치를 가리킵니다. 현재 시장 가격과 비교하면 DCF 할인은 회사가 약 16.6% 고평가되어 있음을 나타냅니다. 즉, 장기적인 현금 창출 잠재력이 시사하는 것보다 다소 높은 가격에 거래되고 있다는 뜻입니다.

결과: 과대 평가됨

할인 된 현금 흐름 (DCF) 분석에 따르면 Check Point Software Technologies는 16.6 % 과대 평가 될 수 있습니다. 842 개의 저평가 된 주식을 발견하거나 더 나은 가치 기회를 찾기 위해 자신 만의 스크리너를 만드십시오.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 회사 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2 : Check Point 소프트웨어 기술 가격 대 수익

가격 대비 수익 (PE) 비율은 투자자가 1 달러의 수익에 대해 지불 할 의사가있는 금액을 보여주기 때문에 특히 Check Point Software Technologies와 같은 수익성있는 회사의 경우 널리 사용되는 가치 평가 척도입니다. 성장과 수익성에 대한 시장의 기대치를 빠르게 측정할 수 있는 방법입니다.

성장 전망과 회사 위험 수준은 "공정한" 주가수익비율을 정의하는 데 큰 역할을 합니다. 예상 성장이 더 빠르거나 인지된 위험이 낮은 기업은 일반적으로 투자자가 미래의 더 나은 수익에 대한 약속을 위해 지금 더 많은 비용을 기꺼이 지불하기 때문에 일반적으로 더 높은 PE를 요구합니다.

Check Point는 현재 20.8배의 PE로 거래되고 있습니다. 이는 업계 평균인 35.2배보다 눈에 띄게 낮고 동종업계 평균인 38.8배보다 훨씬 낮습니다. 이러한 벤치마크는 유용한 맥락을 제공하지만, 해당 비즈니스의 고유한 재무 프로필을 항상 반영하는 것은 아닙니다.

그래서 Simply Wall St의 "공정 비율"이 등장했습니다. 이 측정 항목은 Check Point의 수익 성장, 이익 마진, 시장 규모 및 업계 내 위험과 같은 요소를 고려하여 단순한 평균을 넘어선 것입니다. 이러한 특성에 맞게 평가를 조정함으로써 공정 비율은이 특정 주식에 대한 합리적인 평가가 어떤 모습이어야하는지에 대한보다 완전한 그림을 그립니다.

Check Point의 공정 비율은 26.3배입니다. 실제 PE는 20.8배이므로 펀더멘털과 전망에 따라 공정 가치로 간주되는 것보다 눈에 띄게 낮게 거래되고 있습니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1405개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하십시오: 체크 포인트 소프트웨어 기술 내러티브 선택

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 투자자가 주식의 수치에 자신의 스토리와 기대치를 더하는 방법입니다. 내러티브는 가장 중요하다고 생각하는 정보를 바탕으로 미래 수익, 이익, 공정 가치 등에 대한 추정치를 개인적 관점으로 형성하는 곳입니다.

내러티브는 Check Point Software Technologies의 고유 한 비즈니스 스토리를 현실적인 예측과 목표 가격에 연결하여 지금이 구매 또는 판매하기에 적절한시기인지 결정하는 데 도움이됩니다. 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St 커뮤니티 페이지에서 바로 사용할 수 있으며 간단하게 생성, 수정 및 공유할 수 있습니다.

내러티브의 진정한 강점은 새로운 데이터, 수익 또는 속보가 시장에 나오면 자동으로 업데이트된다는 점입니다. 즉, 공정 가치가 항상 적절하게 유지된다는 뜻입니다. 예를 들어, 어떤 투자자는 매우 낙관적으로 연간 9%의 매출 성장과 주당 285달러의 적정 가치를 모델링하는 반면, 다른 투자자는 회사의 미래에 대한 자신의 내러티브에 따라 더딘 성장과 173달러의 목표치를 제시하는 신중한 견해를 가질 수 있습니다.

Check Point 소프트웨어 기술에 대한 이야기가 더 있다고 생각하십니까? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인하세요!

Simply Wall St의이 기사는 본질적으로 일반적입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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