의 24.7 배의 가격 대비 수익 (또는 "P / E") 비율은 약 절반의 회사가 19 배 미만의 P / E 비율을 가지고 있고 심지어 11 배 미만의 P / E가 매우 일반적인 미국 시장에 비해 지금 당장 매도처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
Check Point Software Technologies의 최근 수익 성장은 시장과 일치했습니다. 많은 사람들이 평범한 수익 성과가 긍정적으로 강화 될 것으로 예상하여 P / E가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않으면 특별한 이유없이 꽤 큰 대가를 지불하고 있습니다.
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성장이 높은 P / E와 일치합니까?
Check Point Software Technologies의 P / E 비율은 견고한 성장을 제공하고 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 경우 일반적입니다.
작년의 수익 성장률을 살펴보면 2.7%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 주당순이익도 3년 전보다 총 24% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연간 7.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 Check Point Software Technologies가 시장보다 높은 P / E로 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 희망하는 것 같지만 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
주요 시사점
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 수익 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의해야하지만 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
우리는 Check Point Software Technologies가 현재 예상 성장이 더 넓은 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P / E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재 우리는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적 인 감정을 오랫동안 뒷받침하지 않을 가능성이 높기 때문에 높은 P / E에 점점 더 불편 해지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.