20.4 배의 가격 대비 수익 (또는 "P / E") 비율로 Check Point Software Technologies Ltd.(NASDAQ:CHKP)는 미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 9배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점을 감안할 때 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
대부분의 다른 회사의 수익 감소에 비해 수익이 플러스 영역에서 증가함에 따라 Check Point Software Technologies는 최근 꽤 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 더 광범위한 시장 역경을 계속 무시할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.
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Check Point Software Technologies의 성장 추세는 어떻습니까?
회사가 합리적인 것으로 간주 되려면 Check Point Software Technologies와 같은 P / E 비율이 시장을 능가해야한다는 내재 된 가정이 있습니다.
돌이켜 보면 작년에는 회사의 수익에 11 %의 상당한 이익을 제공했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전반적으로 21% 상승했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.
현재 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연간 8.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 Check Point Software Technologies가 시장보다 높은 P / E로 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 분명히 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려 고합니다. 이 수준의 수익 성장이 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람 만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정 할 것입니다.
최종 결론
가격 대비 수익 비율의 힘은 주로 가치 평가 도구가 아니라 현재 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 말하고 싶습니다.
우리는 Check Point Software Technologies가 현재 예상 성장이 더 넓은 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P / E로 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재 우리는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적 인 감정을 오랫동안 뒷받침하지 않을 가능성이 높기 때문에 높은 P / E에 점점 더 불편 해지고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.