주가가 26 % 폭락함에 따라 일부 Confluent, Inc. (NASDAQ :CFLT) 주주들은 출구를 찾습니다.

(NASDAQ:CFLT) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 21% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고, 미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.4배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.7배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 Confluent는 현재 8.1배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 강력한 매도 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 Confluent의 실적은 어땠나요?

최근 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 Confluent에게 유리한 시기였습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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높은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Confluent가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 24%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 148% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 21%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 21%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때, Confluent의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

핵심 요점

이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 Confluent의 P/S는 여전히 업계 중앙값을 크게 상회하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

Confluent의 향후 매출 예측이 업계 전반과 일치한다는 점을 감안할 때, 높은 P/S에서 거래된다는 사실은 다소 의외입니다. 업계와 일치하는 매출 성장을 볼 때 장기적으로 높은 P/S 수치가 부풀려진 상태로 유지되지는 않을 것으로 예상합니다. 회사가 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 주가를 현재 수준에서 유지하는 것은 어려울 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, Confluent에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다.

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