미국 내 소프트웨어 기업의 거의 절반이 4.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 12배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 고려할 때, 1.7배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 비트디어 테크놀로지스 그룹(NASDAQ:BTDR)은 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
비트디어 테크놀로지스 그룹의 최근 실적은 어떤가요?
비트디어 테크놀로지스 그룹은 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 억제된 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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비트디어 테크놀로지스 그룹이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 할 것입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 32%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 63%라는 놀라운 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 8명의 애널리스트가 예상한 대로 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 15% 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 비트디어 테크놀로지스 그룹의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
최종 결론
주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.
예상대로 비트디어 테크놀로지스 그룹의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 비트디어의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 비트디어 테크놀로지스 그룹에 대한 4가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.