비트디어 테크놀로지스 그룹(BTDR) 가격은 최근의 주가 하락과 암호화폐 인프라에 대한 관심을 반영하고 있나요?

• 비트디어 테크놀로지스 그룹을 보고 최근 주가가 적정 가치를 반영하고 있는지 궁금하다면, 여러분은 혼자가 아닙니다.
• 7일 동안 22.8%, 30일 동안 46.5%, 현재까지 32.6%의 주가 하락률을 보였으며, 지난 1년 동안 40.6%, 3년 동안 26.9%의 하락률을 보인 후 주가는 7.78달러로 마감했습니다.
• 최근 비트디어 테크놀로지스 그룹은 광범위한 소프트웨어 및 암호화폐 인프라 분야의 상장사로서 암호화폐 및 데이터 센터의 변화에 민감하게 반응하고 있다는 뉴스 보도가 이어졌습니다. 이러한 맥락은 투자자들이 인식하는 위험과 기회를 재평가하면서 주가가 단기간에 급등락하는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
• 이번 조사에서 비트디어 테크놀로지스 그룹은 6점 만점에 3점을 받았습니다. 이는 잠재적으로 저평가된 영역과 시장의 기대에 부합하는 영역을 반영한 것입니다. 다음에는 다양한 가치 평가 접근법이 어떻게 정렬되는지 살펴본 후 가치에 대해 더 폭넓게 생각하는 방법을 살펴보겠습니다.

비트디어 테크놀로지스 그룹의 지난해 수익률이 -40.6%를 기록한 이유를 알아보세요.

접근법 1: 비트디어 테크놀로지스 그룹 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재의 가치로 다시 할인하여 기업의 가치를 추정하는 모델입니다. 이는 본질적으로 미래의 모든 달러가 오늘날의 관점에서 어떤 가치가 있는지를 묻는 것입니다.

비트디어 테크놀로지스 그룹에서 사용하는 모델은 2단계 잉여현금흐름-자본 접근법입니다. 최근 12개월 잉여현금흐름은 1,980.20만 달러의 손실이므로 현재 현금 창출은 마이너스입니다. 애널리스트의 의견과 추정치에 따르면 2027년 잉여현금흐름은 3억 9,300만 달러이며, 10년 후에는 2035년 14억 1,259만 달러에 이를 것으로 예상됩니다(모두 미화로 표시).

이러한 예상 현금 흐름을 다시 할인하면 DCF 모델은 주당 약 55.29달러의 내재가치를 추정할 수 있습니다. 최근 주가인 7.78달러와 비교하면, 이는 주가가 DCF 추정치 대비 85.9% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다. 간단히 말해, 이 모델만으로는 주식이 상당히 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가됨

할인된 현금흐름(DCF) 분석 결과 비트디어 테크놀로지스 그룹은 85.9% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 저평가된 우량 종목 53개를 더 찾아보세요.

비트디어 테크놀로지스 그룹의 공정 가치에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하시기 바랍니다.

접근법 2: 비트디어 테크놀로지스 그룹 가격 대 수익 비교

수익성이 좋은 기업의 경우, 주가수익비율은 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불하고 있는지 측정할 수 있는 간단한 방법입니다. 투자자는 일반적으로 더 높은 성장을 기대하거나 위험이 낮을 것으로 예상하면 더 높은 P/E를 받아들이고, 성장 속도가 느리거나 위험이 높으면 더 낮고 보수적인 배수를 정당화하는 경향이 있습니다.

비트디어 테크놀로지스 그룹은 현재 28.6배의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 소프트웨어 산업 평균인 약 25.4배보다는 높지만, 피어 그룹 평균인 48.7배보다는 낮은 수준입니다. 이러한 벤치마크와 단순히 비교하는 것은 해당 주식이 그룹 내에서 어느 위치에 있는지만 알려줄 뿐, 해당 수준이 실제로 특정 성장 프로필, 수익성 및 위험과 일치하는지 여부는 알려주지 않습니다.

이러한 격차를 줄이기 위해 Simply Wall St는 수익 성장, 이익 마진, 산업, 시가총액, 위험 프로필 등의 요소를 고려해 해당 기업에 적합한 주가수익비율을 추정하는 독자적인 "공정 비율"을 사용합니다. 비트디어 테크놀로지스 그룹의 경우, 이 적정 주가수익비율은 10.4배로 현재 28.6배보다 훨씬 낮습니다. 이를 기준으로 볼 때 주가는 이러한 펀더멘털이 암시하는 수준 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

P/E 비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 경영진이 아닌 유산에 투자를 시작하세요. 창업자가 이끄는 상위 22개 기업을 살펴보세요.

의사결정을 업그레이드하세요: 비트디어 테크놀로지스 그룹 내러티브 선택하기

앞서 가치평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 미래 매출, 수익, 마진에 대한 가정과 직접적으로 연결된 회사에 대한 이야기를 공정 가치로 변환한 다음 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St 커뮤니티 페이지에서 현재 주가와 비교할 수 있도록 하는 것입니다.

내러티브를 사용하면 단순히 하나의 DCF나 P/E 수치만 보는 것이 아닙니다. AI 데이터 센터가 얼마나 빨리 확장될지, 비트코인 자체 채굴과 ASIC 매출이 얼마나 기여할지 등 비트디어 테크놀로지스 그룹에 대해 믿는 바를 새로운 수익, 뉴스 또는 애널리스트 목표가 추가되면 자동으로 업데이트되는 예측과 연결하여 공정 가치를 최신 정보에 맞게 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 플랫폼의 한 비트디어 테크놀로지스 그룹 내러티브는 47.90달러와 같은 결과를 뒷받침하는 가정을 사용하여 더 높은 공정가치 전망에 가까울 수 있습니다. 다른 내러티브는 보다 신중한 25.00달러에 가까울 수도 있습니다. 이러한 내러티브를 현재 주가와 비교하여 주식을 적정 가치에 가깝게 취급하는 것이 더 편한지, 아니면 잠재적으로 저평가된 것으로 판단하여 의사 결정을 내리는 것이 더 편한지 판단할 수 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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