25% 주가 폭락 후 앱러빈 코퍼레이션의 (나스닥:APP) P/E에서 배울 수 있는 점

안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 AppLovin Corporation(NASDAQ:APP) 주가가 25% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 물론 장기적으로 보면 지난 12개월 동안 주가가 224% 급등했기 때문에 많은 사람들이 여전히 주식을 보유하고 싶어 할 것입니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 16배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 9배 미만의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 주가 급락에도 불구하고 AppLovin은 현재 49.5배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 상당히 높은 이유는 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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최근 AppLovin은 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 상승하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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AppLovin의 성장은 충분할까요?

AppLovin과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 364%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당 순이익도 3년 전에 비해 총 4,653% 증가했습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거뒀다는 것을 확인할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 36%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 AppLovin이 시장 대비 높은 P/E로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

주요 시사점

앱러빈의 주가는 하락했지만 여전히 높은 주가수익비율을 유지하고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수는 있습니다.

AppLovin은 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, AppLovin에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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