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Arteris, Inc.NasdaqGM:AIP 주식 보고서

시가총액 US$626.4m
주가
US$14.34
해당 없음
1Y65.0%
7D12.6%
포트폴리오 가치
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Arteris, Inc.

NasdaqGM:AIP 주식 리포트

시가총액: US$626.4m

Arteris (AIP) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 기타 미주 지역, 중국, 한국, 기타 아시아 태평양 지역, 유럽 및 중동 지역에서 반도체 시스템 지적 재산권 솔루션을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

AIP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장1/6
과거 실적0/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

수익은 연간 18.45% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

마이너스 주주 지분

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


AIP Community Fair Values

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Arteris

Trade Tensions And Risks Will Limit Markets Yet Yield Hope

Key Takeaways Revenue growth and market share are threatened by geopolitical shifts, industry consolidation, and increased international competition as countries localize semiconductor IP development. High dependency on key clients, rising R&D expenses, and pressures from open-source standards could limit pricing power, margin expansion, and long-term earnings stability.
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US$11
FV
30.4% 고평가 내재 할인율
19.24%
Revenue growth p.a.
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Arteris

Broader Partnerships And AI Adoption Will Shape Future Enterprise Demand

Key Takeaways Rising AI adoption and industry shifts toward chiplet architectures are expanding Arteris' market opportunities and supporting sustained revenue growth. Innovative product launches and stronger customer reliance are boosting competitive advantage, recurring revenues, and margin expansion potential.
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US$17.13
FV
16.3% 저평가 내재 할인율
19.47%
Revenue growth p.a.
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Arteris

AI And Automotive Trends Will Drive Advanced Chip Adoption

Key Takeaways Landmark customer wins and accelerating IP outsourcing position Arteris for rapid revenue growth and increased account stickiness amid AI and automotive adoption tailwinds. FlexGen and Magillem Packaging proliferation, validated by industry leaders, set the stage for margin expansion and rising contract values as industry complexity grows.
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US$16
FV
10.4% 저평가 내재 할인율
19.36%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Arteris, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Arteris 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$14.34
52주 최고가US$15.92
52주 최저가US$5.46
베타1.49
1개월 변동5.36%
3개월 변동52.23%
1년 변동65.02%
3년 변동211.06%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-21.21%

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Arteris: The Hidden Gem Powering The Chiplet Revolution

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Revenues Not Telling The Story For Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) After Shares Rise 48%

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Risks Still Elevated At These Prices As Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) Shares Dive 32%

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Estimating The Intrinsic Value Of Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP)

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Market Cool On Arteris, Inc.'s (NASDAQ:AIP) Revenues Pushing Shares 26% Lower

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Semiconductor IP And FlexGen Systems Will Expand AI Automotive Markets

Growing demand for AI and automotive solutions, alongside strategic microcontroller expansion, is set to drive Arteris' revenue and earnings growth.

Some Confidence Is Lacking In Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) As Shares Slide 26%

Feb 26
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Arteris Q4: Long Growth Runway Ahead Overshadowed By The Lack Of Profitability

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Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

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Arteris: Favorable Industry Trends Set To Fuel Growth Ahead

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What Arteris, Inc.'s (NASDAQ:AIP) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

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Revenues Not Telling The Story For Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) After Shares Rise 32%

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Optimistic Investors Push Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) Shares Up 29% But Growth Is Lacking

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Subdued Growth No Barrier To Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) With Shares Advancing 39%

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Downgrade: Here's How Analysts See Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) Performing In The Near Term

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Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

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주주 수익률

AIPUS SoftwareUS 시장
7D12.6%3.9%4.1%
1Y65.0%7.5%12.6%

수익률 대 산업: AIP은 지난 1년 동안 7.5%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AIP은 지난 1년 동안 12.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AIP's price volatile compared to industry and market?
AIP volatility
AIP Average Weekly Movement13.6%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: AIP의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: AIP의 주간 변동성(14%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2003285Charlie Janacwww.arteris.com

는 자회사와 함께 미국, 기타 미주 지역, 중국, 한국, 기타 아시아 태평양 지역, 유럽 및 중동 지역에서 반도체 시스템 지적 재산권 솔루션을 제공합니다. 시스템온칩(SoC) 반도체 및 칩렛 시스템의 온칩 통신 및 IP 블록 배포를 관리합니다. 이 회사는 비코히어런트 NoC IP인 FlexGen, FlexNoC, FlexWay, 캐시 코히어런트 NoC IP인 Ncore, 라스트 레벨 캐시인 CodaCache와 같은 네트워크 온 칩(NoC) IP 제품을 제공합니다.

Arteris, Inc. 기초 지표 요약

Arteris의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AIP 기초 통계
시가총액US$626.43m
순이익 (TTM)-US$34.45m
매출 (TTM)US$65.93m
9.5x
주가매출비율(P/S)
-18.2x
주가수익비율(P/E)

AIP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AIP 손익계산서 (TTM)
매출US$65.93m
매출원가US$6.61m
총이익US$59.32m
기타 비용US$93.77m
순이익-US$34.45m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.79
총이익률89.98%
순이익률-52.25%
부채/자본 비율-19.5%

AIP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 04:28
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Arteris, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ambrish SrivastavaBMO Capital Markets Equity Research
Mark LipacisJefferies LLC
Blayne CurtisJefferies LLC