Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ :SWKS) 25 %의 대규모 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다.

(NASDAQ :SWKS) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 25% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 29% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고, 미국의 주가수익비율(P/E) 중앙값이 약 17배로 비슷한 상황에서 스카이웍스 솔루션의 19.3배의 주가수익비율(또는 "P/E")이 여전히 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

스카이웍스 솔루션에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다. 무료로 확인하세요.

최근 시장이 수익 성장을 경험하고 있는 반면, Skyworks Solutions의 수익은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 긍정적으로 개선될 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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스카이웍스 솔루션의 성장 추이는 어떻게 될까요?

스카이웍스 솔루션즈와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 42%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 59% 감소했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연간 4.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때 스카이웍스 솔루션의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

주요 시사점

스카이웍스 솔루션은 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 기업들과 비슷한 주가수익비율(P/E)을 회복하며 다시 호조를 보이고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

현재 스카이웍스 솔루션의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 높은 P/E로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 P/E가 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

예를 들어, 스카이웍스 솔루션은 두 가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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