최근 2분기 실적 발표 후 주가가 13% 상승한 127달러를 기록한 SiTime Corporation(NASDAQ:SITM)의 주주들은 이번 주에 기뻐할 것입니다. 특히 법정 손실이 주당 1.16달러로 13% 증가했다는 점을 고려하면 결과는 좋지 않습니다. 미화 43,866,000달러의 매출은 예상치를 7.0% 상회했지만, 이는 다소 냉정한 위안으로 보입니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최근 실적 발표 후, SiTime을 담당하는 5명의 애널리스트는 2024년에 미화 190.5억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 23% 향상될 것입니다. 손실은 주당 3.94달러로 2.7% 줄어들 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 1억 8,080만 달러의 매출과 주당 3.62달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 새로운 컨센서스 수치 이후 시타임에 대한 컨센서스가 엇갈리고 있는 것은 분명합니다. 애널리스트들은 매출 수치는 상향 조정했지만 주당 손실 예상치도 소폭 상향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 138달러로 변동이 없었는데, 이는 예상 손실 증가가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하기 때문인 것으로 보입니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 175달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 90.00달러로 평가하는 등 시타임에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 예측치가 SiTime의 과거 실적 및 동종 업계의 동종 업계와 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 51%의 성장이 예상되며, 지난 5년간의 연평균 16% 성장률과 함께 SiTime의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 18%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거에 비해 밝지만, 시타임이 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 가격 목표에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 SiTime에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, SiTime에 대한 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.