시타임 코퍼레이션 (NASDAQ:SITM) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 20%의 상승도 상당히 합리적입니다.
미국 반도체 업계의 거의 절반이 5.1배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 2배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 가격 상승 후 SiTime은 현재 25.6배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
SiTime의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
SiTime은 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사에 비해 수익 감소가 저조하여 최근 잘 추적되지 않았습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S가 하락하는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 셈이 될 수 있습니다.
애널리스트들이 SiTime의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.SiTime의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
SiTime과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 45%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 3년간의 매출 성장률이 여전히 총 6.7%라는 주목할 만한 수치이기 때문에 장기적인 관점에서 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 제동을 걸었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 32%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 27%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 SiTime이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
SiTime의 P/S에 대한 결론
주가 급등으로 인해 SiTime의 주가수익비율도 치솟았습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 SiTime의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 시타임을 통해 4가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.
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