안타깝게도 일부 주주에게는 SolarEdge Technologies, Inc.(NASDAQ:SEDG) 주가가 지난 30일 동안 29% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 86%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마무리했습니다.
미국 반도체 업계에서 거의 절반의 기업이 4.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 12배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면, 주가 폭락 이후 현재 솔라엣지 테크놀로지는 0.9배의 매출 대비 주가(또는 "P/S") 비율로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
솔라엣지 테크놀로지스의 실적 현황
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 SolarEdge Technologies의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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SolarEdge Technologies의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 34%라는 실망스러운 감소세를 기록하여 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 56% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 6.4%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 27% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 솔라엣지 테크놀로지스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
솔라엣지 테크놀로지스 주가순자산비율의 결론
솔라엣지 테크놀로지스의 주가는 급락했고, 주가수익비율도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 판매 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의하지만 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 SolarEdge Technologies의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
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