Stock Analysis
일부 주주들의 성가신 일이지만, 페라소(NASDAQ:PRSO) 주가는 지난 한 달 동안 31%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 93 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 페라소의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.2배로, 약 절반의 기업이 4.5배 이상, 심지어 10배 이상의 P/S를 보이는 미국 반도체 업계와 비교하면 지금 당장 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
페라소의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
페라소는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사에 비해 좋지 않기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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페라소의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 7.5%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 51% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 44%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때, 페라소의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
페라소의 P/S에 대한 결론
페라소의 주가수익비율은 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 일반적으로 우리는 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 주가매출비율을 사용하는 것을 제한하는 것을 선호합니다.
예상대로 페라소의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 페라소에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 ( 3가지 경고는 약간 우려스러운 신호)를 확인했습니다.
페라소의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.