O2Micro International Limited

NasdaqGS:OIIM 주식 보고서

시가총액: US$143.0m

O2Micro International 가치 평가

OIIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OIIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OIIM ( $4.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OIIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OIIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OIIM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OIIM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OIIM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OIIM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.6x
수익US$3.00m
시가총액US$143.02m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OIIM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OIIM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.6x
MRAM Everspin Technologies
87.9x36.2%US$139.7m
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.1m
NVEC NVE
24.5xn/aUS$391.4m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.2m
OIIM O2Micro International
47.6x2.1%US$143.0m

Price-To-Earnings 대 피어: OIIM은 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OIIM 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OIIM 47.6x업계 평균 29.7xNo. of Companies10PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OIIM 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OIIM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OIIM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.6x
공정 PE 비율23.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OIIM 47.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OIIM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Nov ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Oct ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Sep ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Aug ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jul ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jun ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
May ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Apr ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Mar ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Feb ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jan ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Dec ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Nov ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Oct ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Sep ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Aug ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jul ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jun ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
May ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Apr ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Mar ’24US$4.90
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Feb ’24US$4.67
US$4.90
+5.0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jan ’24US$4.47
US$9.67
+116.3%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Dec ’23US$4.44
US$9.67
+117.7%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Nov ’23US$4.21
US$9.67
+129.6%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.66

7D

-0.4%

1Y

-46.7%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.84

7D

-2.0%

1Y

-88.6%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.89

7D

5.9%

1Y

-3.6%