- NVIDIA는 2025년 10월 26일로 마감된 3분기 실적을 발표하면서 매출이 미화 570억 1천만 달러, 순이익이 319억 1천만 달러로 증가했으며, 강력한 4분기 매출 가이던스를 발표하고 휴메인, 마이크로소프트, 앤트로픽, 브룩필드 자산 관리와의 협업을 포함한 새로운 AI 인프라 파트너십을 공개했습니다.
- 이러한 발표는 클라우드, 국가, 지자체 및 산업 부문에서 NVIDIA의 AI 플랫폼에 대한 투자와 채택이 가속화되는 시기를 강조하며, NVIDIA의 하드웨어 및 소프트웨어 에코시스템이 전 세계 차세대 컴퓨팅 인프라의 중심이 되고 있음을 강조합니다.
- 특히 글로벌 AI 인프라 구축이 강화되는 가운데 이러한 견고한 재무 실적과 AI 파트너십 확장이 어떻게 NVIDIA의 투자 스토리를 강화하는지 살펴볼 것입니다.
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NVIDIA 투자 내러티브 요약
NVIDIA 주식을 보유하려면 급증하는 글로벌 수요와 빠른 혁신 주기 속에서 첨단 AI 인프라에서 리더십을 유지할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 3분기 매출 급증, 기록적인 순이익, 또 다른 강력한 분기 가이던스 등을 강조한 최근 실적은 AI 인프라가 NVIDIA의 주요 단기 촉매제임을 강조합니다. 그러나 이러한 발전에도 불구하고 미중 규제 불확실성으로 인한 지속적인 리스크는 여전히 상쇄되지 않고 있으며, 이는 NVIDIA가 공략할 수 있는 시장의 상당 부분을 위협하고 있습니다.
여러 신규 계약 중 휴마인과의 파트너십 확대가 눈에 띄는데, 3년간 최대 60만 개의 고급 엔비디아 AI 플랫폼을 배포할 계획이며, 이는 급증하는 전 세계 보안 AI 인프라 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다. 사우디아라비아와 미국의 대규모 데이터센터에 기반을 두고 차세대 플랫폼 출시와 결합된 이러한 노력은 현재 진행 중인 글로벌 AI 구축의 규모와 공급망 압박을 강조하는 동시에 NVIDIA의 성장 스토리를 직접적으로 뒷받침합니다.
그러나 반대로 투자자들은 미국의 수출 통제 및 중국 내 NVIDIA의 최신 AI 칩에 대한 라이선스에 대한 결정으로 인해 매출 기대치가 갑자기 바뀔 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
NVIDIA는 2028년까지 매출 3,372억 달러, 수익 1,879억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 26.8%와 현재 866억 달러에서 1,013억 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.
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