MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ :MTSI)에 저렴하게 들어가는 것은 불가능합니다.

미국 반도체 기업의 거의 절반이 4.4배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 2배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 12배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(NASDAQ:MTSI)는 완전히 피해야 할 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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MACOM Technology Solutions Holdings의 최근 실적은 어떻습니까?

MACOM Technology Solutions Holdings는 수익 감소가 평균적으로 수익이 약간 증가한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 주가순자산비율(P/S)이 하락하는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 주가수익비율과 일치하나요?

MACOM Technology Solutions Holdings만큼 가파른 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 8.9%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 9.2%나 증가했는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 내년에는 매출이 24% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 40%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 MACOM Technology Solutions Holdings의 주가순자산비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

MACOM Technology Solutions Holdings는 현재 예상 성장률이 더 넓은 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내 렸습니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 MACOM Technology Solutions Holdings에 대해 알아야 할 경고 신호 1 가지를 발견했습니다.

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