Marvell Technology, Inc. (NASDAQ :MRVL) 가격

(NASDAQ:MRVL) 의 주가매출비율(이하 "P/S")은 11.7배로, 약 절반의 기업이 4.4배 미만, 심지어 1.9배 미만의 P/S를 보이는 미국 반도체 업계와 비교하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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마벨 테크놀로지의 P/S는 주주에게 어떤 의미일까요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Marvell Technology의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

Marvell Technology의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상됩니다.

먼저 작년의 매출 성장률을 살펴보면 6.8%의 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 86% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 여전히 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 15%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 29%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 Marvell Technology가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

마벨 테크놀로지의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

매출 전망이 그리 밝지 않은 마벨 테크놀로지가 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 수익 전망이 약하면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 주가순자산비율이 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 마벨 테크놀로지에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.

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