주가가 29 % 상승한 후 마벨 테크놀로지, Inc.(NASDAQ :MRVL) 수익은 이야기를 말하지 않습니다.

이미 강세를 보이고 있는 Marvell Technology, Inc.(NASDAQ:MRVL) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 72% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가 반등에 따라 현재 마벨 테크놀로지는 15.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강력한 매도 신호를 보내고 있는데, 미국 반도체 업계의 거의 절반이 4.1배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.6배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때, 마벨 테크놀로지는 강력한 매도 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

마벨 테크놀로지에 대한 최신 분석 보기

마벨 테크놀로지의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 Marvell Technology는 더 잘할 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

애널리스트들이 마벨 테크놀로지의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 궁금하신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

Marvell Technology의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

마벨 테크놀로지가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 5.9%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 53% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 훌륭한 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 23%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 25%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 이와 비슷한 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때 Marvell Technology의 P/S가 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출을 위해 기꺼이 비용을 지불하는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

마벨 테크놀로지의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

마벨 테크놀로지의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가순자산비율(P/S)을 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

분석가들은 Marvell Technology의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편한 상황입니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Marvell Technology에 대해 알아두어야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었습니다.

마벨 테크놀로지의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.