모놀리식 파워 시스템즈, Inc.(NASDAQ:MPWR)의 주주 수익률에 대한 위험은 이 가격에서 높아집니다.

미국의 모든 반도체 회사 중 거의 절반이 4배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.7배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 24.3배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Monolithic Power Systems, Inc.(NASDAQ:MPWR)는 완전히 피해야 할 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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모놀리식 파워 시스템의 최근 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 Monolithic Power Systems가 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 상승한 것으로 보입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

모놀리식 파워 시스템즈처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때뿐입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 2.5% 증가했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 82%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 22%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 25%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 크게 다르지 않습니다.

이를 고려할 때, 모놀리식 파워 시스템의 P/S가 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

모놀리식 파워 시스템의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

분석가들은 모놀리식 파워 시스템의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 매출 수치가 세상을 놀라게 하지 못한다는 사실은 회사의 높은 P/S가 장기적으로 지속될 수 있을지 의구심을 갖게 합니다. 현재의 매출 대비 가격 비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 모놀리식 파워 시스템에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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