(NASDAQ:MPWR)가 최근 분기 실적을 발표했으며, 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 모놀리식 파워 시스템은 예상보다 높은 4억 5,800만 달러의 매출을 기록했으며, 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치를 12% 상회하는 실적을 달성했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이러한 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
최신 결과에 따라 13명의 애널리스트는 현재 Monolithic Power Systems의 2024년 매출을 20억 6천만 달러로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 13%의 의미 있는 매출 향상입니다. 주당 순이익은 14% 증가한 9.60달러로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 20억 4천만 달러, 주당 순이익(EPS) 9.13달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 이러한 결과에 따라 모놀리식 파워 시스템의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 762달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 시사합니다. 애널리스트들의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 모놀리식 파워 시스템에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 850달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 600달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들은 분명 이 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 넓지 않아 극단적인 결과가 모놀리식 파워 시스템즈 주주들을 기다리고 있을 수 있다고 보기는 어렵습니다.
이제 더 큰 관점에서 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 17%는 지난 5년간의 연평균 성장률 26%보다 훨씬 낮은 수치로, 모놀리식 파워 시스템의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들의 매출(총합)은 연간 17% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 모놀리식 파워 시스템은 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 Monolithic Power Systems에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 이 회사는 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 사업의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지 모놀리식 파워 시스템에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 모놀리식 파워 시스템즈에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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