최근 연간 실적을 발표하고 주가가 3.1% 상승한 744달러를 기록한 Monolithic Power Systems, Inc.(NASDAQ:MPWR) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 결과는 전반적으로 약간 부정적인 것으로 보입니다. 18억 달러의 매출은 애널리스트들의 예상과 일치했지만, 주당 순이익은 예상치를 2.5% 하회한 8.76달러를 기록해 예상보다 낮았습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들이 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 흥미로울 것이라고 생각했습니다.
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최신 결과를 고려할 때, 14명의 애널리스트가 모놀리식 파워 시스템에 대해 가장 최근에 제시한 컨센서스는 2024년에 20억 4천만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 12% 증가한다는 의미 있는 수치입니다. 법정 주당 순이익은 3.9% 증가한 9.13달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에 애널리스트들은 2024년에 20억 4천만 달러의 매출과 10.10달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 약간 하향 조정했습니다.
애널리스트들은 내년도 수익 전망치를 수정했지만 컨센서스 목표 주가는 737달러로 18% 올렸는데, 이는 수정된 추정치가 장기적으로 비즈니스의 미래가 약하다는 것을 의미하지는 않는다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 모놀리식 파워 시스템의 가치를 주당 830달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 540달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 12% 성장할 것으로 예상되는 모놀리식 파워 시스템의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간의 성장률인 27%와 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면 연간 16%의 매출 성장이 예상되는 것으로 집계됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, 모놀리식 파워 시스템즈도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 모놀리식 파워 시스템의 매출은 더 넓은 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 하지만 애널리스트들은 이 기업의 내재가치가 시간이 지남에 따라 개선될 것으로 보고 목표주가를 상향 조정했습니다.
이를 염두에 두면 모놀리식 파워 시스템에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 2026년까지의 모놀리식 파워 시스템즈에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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