MKS Instruments, Inc.(NASDAQ:MKSI) 수익에 대한 작은 흥분

미국 반도체 회사 중 거의 절반이 4.1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 10배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려할 때 2.1배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 MKS Instruments, Inc.(NASDAQ:MKSI)가 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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MKS 인스트루먼트의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 수익이 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 MKS Instruments에게는 좋은 시간이 아니 었습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

MKS Instruments의 주가순자산비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사에서 언급할 만한 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 최근 3년 동안은 단기적인 성과가 좋지 않았음에도 불구하고 전체 수익이 55%나 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 큰 도움이 되었다고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 그렇게까지 성장이 둔화되었는지 묻고 싶을 것입니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 7명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 4.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 27%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려하면 MKS 인스트루먼트의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

MKS Instruments의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 MKS Instruments의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, MKS Instruments에 투자하기 전에 알아야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안됩니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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