3분기 매출 증가와 자사주 매입에도 불구하고 이익 감소로 래티스 반도체(LSCC) 주가는 13.0% 하락했습니다.

• 래티스 세미컨덕터는 최근 2025년 3분기 실적을 발표하면서 전년 동기 대비 매출은 1억 3,335만 달러로 증가했지만 순이익과 주당 순이익은 감소했으며, 4분기 매출 가이던스도 1억 3,800만 달러에서 1억 4,800만 달러 범위로 제시했습니다.
• 총 1,545,547주를 8,585만 달러에 매입하는 자사주 매입을 완료했지만 3분기 매출 증가에도 불구하고 수익성은 전년 대비 급격히 하락했습니다.
• 래티스가 미래지향적인 수익 가이던스를 발표함에 따라 수정된 수익 기대치가 향후 투자에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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래티스 반도체 투자 내러티브 요약

저전력 FPGA에 대한 높은 의존도와 경쟁 압력에도 불구하고 AI 및 엣지 컴퓨팅 붐으로 인한 장기적인 성장을 포착할 수 있는 능력에 대한 확신이 있어야 Lattice Semiconductor의 주주가 될 수 있습니다. 최근 실적은 매출은 증가했지만 수익성이 급격히 하락한 것으로 나타났는데, 이는 단기적인 열기를 꺾을 수 있지만 잠재적인 매출 반등에 대한 포워드 가이던스가 주요 촉매제가 되고 있으며 가장 큰 리스크는 여전히 핵심 최종 시장 수요 변화에 따른 매출 변동성입니다. 3분기 실적이 이러한 균형을 크게 바꾸지는 못했습니다.

이러한 전망과 밀접한 관련이 있는 최근 발표 중 하나는 AI, 산업 및 자동차 고객이 요구하는 안전한 저전력 애플리케이션을 대상으로 하는 MachXO5-NX TDQ FPGA 제품군의 출시입니다. 이는 고부가가치 제품 믹스를 통해 미래 성장을 주도하고 기존 부문 수요의 변동에 대비하여 잠재적으로 비즈니스를 완충한다는 Lattice의 목표에 부합하는 것입니다. 그러나 제품 혁신에도 불구하고 투자자들에게는 여전히 남아있는 의문이 있습니다...

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래티스 세미컨덕터는 2028년까지 7억 6,490만 달러의 매출과 1억 8,700만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 애널리스트들이 연간 16.1%의 매출 성장률을 가정한 것으로, 현재 3,160만 달러에서 약 1억 5,540만 달러의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 4가지 개별 예측을 바탕으로 26.97달러에서 78.77달러에 이르는 래티스 반도체의 공정가치 추정치를 제시했습니다. 의견은 양 극단에 걸쳐 있지만, 시장 선호도와 경쟁 역학 관계의 변화에 따라 수익 변동성이 커질 수 있다는 점을 염두에 두고 다양한 관점을 고려하여 자신의 견해를 형성하시기 바랍니다.

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