램리서치(LRCX)의 159억8000만 달러 규모의 상장폐지 신청이 투자자들의 전략적 재평가를 받아야 할까요?

• 램리서치는 2025년 11월 6일, 최대 미화 159억8000만 달러 규모의 보통주에 대한 보호예수 등록을 신청하고 분기별 배당 확인서, 정관 개정안, 최근 연례 회의 투표 결과도 함께 발표했습니다.
• 이번 보호예수 등록 신청은 램리서치의 재무 전략과 주주 희석에 의미 있는 영향을 미칠 수 있는 향후 자본 조달에 대한 잠재적 추진 가능성에 주목하게 합니다.
• 향후 대규모 주식 발행 가능성이 램리서치의 투자 전망과 주요 밸류에이션 동인에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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램리서치 투자 내러티브 요약

현재 램리서치의 주주가 되려면 AI 기반 칩 수요와 신규 팹 건설을 지원하는 지속적인 정부 인센티브에 따른 업계 모멘텀을 활용할 수 있는 램리서치의 능력을 믿어야 합니다. 2025년 11월에 발표된 159억 8,800만 달러 규모의 유상증자 발표는 향후 희석 가능성에 대한 의문을 제기할 수 있지만, 첨단 칩 아키텍처 채택과 같은 현재 촉매제에 즉각적인 중대한 영향은 없으며, 마찬가지로 중국 수요 및 고객 집중과 관련된 주요 리스크는 현재로서는 변하지 않습니다.

최근 발표된 사항 중 주당 0.26달러의 분기 배당금에 대한 이사회의 승인은 자본 수익률에 대한 경영진의 지속적인 관심을 반영하는 동시에 대규모 자본 구조 변화에 따른 자신감의 신호일 수 있다는 점에서 주목할 만합니다. 이는 AI 인프라와 같은 산업 촉매제가 성장 잠재력을 제공하는 가운데서도 지속적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 램리서치의 매력에 부합하는 것입니다.

반면, 램리서치의 몇몇 주요 고객에 대한 과도한 노출과 관련된 리스크는 투자자들이 특히 유의해야 할 요인으로 남아 있습니다.

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램리서치는 2028년까지 236억 달러의 매출과 67억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.5%의 매출 성장과 현재의 54억 달러에서 13억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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