램리서치(LRCX), 실적 호조와 벡터 테오스 3D 출시 후 14.7% 상승-황소 케이스가 바뀌었나?

• 램리서치는 2025년 9월, AI 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션의 첨단 칩 패키징을 위해 설계된 새로운 증착 시스템인 VECTOR® TEOS 3D의 상업적 출시와 함께 컨센서스 예상치를 뛰어넘는 강력한 분기 재무 실적을 발표했습니다.
• 이러한 혁신과 재무 모멘텀은 주요 메모리 공급 계약과 반도체 공급망 전반의 파트너십 확대에 힘입어 웨이퍼 제조 장비에 대한 업계 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다.
• 램리서치의 성공적인 VECTOR® TEOS 3D 출시와 최근 기록적인 수익이 어떻게 장기 투자 전망을 강화하는지 살펴봅니다.

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램리서치 투자 내러티브 요약

램리서치를 소유한다는 것은 AI에서 첨단 패키징에 이르는 차세대 칩 기술이 웨이퍼 제조 장비에 대한 장기적인 수요를 주도할 미래를 믿는다는 것을 의미합니다. 최근 임원 책임을 제한하는 위임장 제안과 보다 유연한 지배구조를 요구하는 주주들의 움직임은 램리서치의 가장 중요한 촉매제인 업계 전반의 설비투자 증가에 따른 주요 메모리 및 로직 고객사의 주문 증가에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다. 반대로 가장 큰 당면 리스크는 글로벌 무역 긴장과 관련된 갑작스러운 지출 둔화나 규제, 특히 중국에서의 규제입니다.

램리서치의 최근 발표 중 눈에 띄는 것은 새로운 증착 플랫폼인 '벡터 테오스 3D'의 출시로, AI 및 고성능 애플리케이션을 위한 대용량 칩 패키징을 향상시킬 수 있는 잠재력으로 이미 주목을 받고 있습니다. 특히 경기 순환적 수요와 고객 집중에 대한 우려에도 불구하고 첨단 칩 아키텍처에 대한 고객 투자가 계속 증가함에 따라 이번 출시는 회사의 단기 모멘텀을 뒷받침합니다.

그러나 투자자들은 중국 수요가 예기치 않게 약화되거나 관세가 급격히 상승하면 마진 압력이 발생할 수 있다는 점도 염두에 두어야 합니다....

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램리서치는 2028년까지 236억 달러의 매출과 67억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.5%의 매출 성장과 현재의 54억 달러에서 13억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티는 주당 58.30~135달러의 범위에서 램리서치의 공정가치 추정치를 19개 제시했습니다. 업계 수요가 강세를 보이고 있지만, 투자자들은 경기 순환의 위험과 주요 지역 시장에 대한 노출을 계속 저울질하고 있어 다양한 관점을 비교하는 것이 중요하다는 점을 강조하고 있습니다.

램리서치의 다른 19가지 공정가치 추정치를 살펴보고, 주가가 현재 가격의 절반 이하일 수 있는 이유를 알아보세요!

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