결과: 램리서치, 예상치를 상회하는 실적과 애널리스트들의 새로운 전망치 발표

2분기 실적 발표 후 주가가 7.6% 상승하여 80.19달러로 마감한 램리서치(NASDAQ:LRCX)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 램리서치는 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 44억 달러의 매출을 보고했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.92달러로 예상치를 상회하여 애널리스트가 예상했던 것보다 5.6% 높았습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 애널리스트의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 램리서치 애널리스트 30명의 컨센서스 예측은 2025년에 미화 177억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 9.4%의 매출 증가를 반영하는 수치입니다. 주당 순이익은 12% 증가한 US$3.74로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 173억 달러의 매출과 3.52달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 내년도 매출과 주당 순이익 전망치가 모두 상향 조정되면서 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 다소 개선된 것으로 보입니다.

이러한 업그레이드에도 불구하고 애널리스트들은 목표주가 91.12달러에 큰 변화를 주지 않았으며, 이는 높은 추정치가 주식 가치에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것임을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 램리서치의 가치를 주당 110달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 75.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 애널리스트들이 램리서치의 미래에 대해 모두 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁아서 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 램리서치의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 애널리스트들은 2025년 말까지 연평균 20%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 8.2% 성장률과 함께 양호한 수치로 램리서치의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 유사 기업들도 연간 17%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 램리서치는 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상되므로 경쟁사 대비 성장률에서 어떤 결론을 도출할 수 있을지는 확실하지 않습니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점으로, 이번 실적 발표 이후 램리서치에 대한 낙관론이 분명해졌다는 것을 시사합니다. 매출 추정치도 업그레이드되었지만 앞서 살펴본 바와 같이 예상 성장은 더 넓은 산업과 거의 동일 할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 91.12달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 램리서치에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또 한 가지 고려해야 할 사항은 경영진과 이사진이 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.

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