일부 주주들의 성가심에 SEALSQ Corp(NASDAQ :LAES) 주가는 지난 달에 35 % 하락하여 회사의 끔찍한 실행을 계속하고 있습니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 다이아몬드처럼 밝게 빛나면서 129% 상승했다는 것입니다.
주가 폭락에도 불구하고 미국 반도체 업계의 거의 절반에 달하는 기업이 2.8배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 SEALSQ가 24.8배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
트럼프는 미국의 석유와 가스를 "개발"하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
SEALSQ의 최근 실적은 어떻게 되나요?
SEALSQ는 최근 수익 감소가 평균적으로 수익이 약간 증가한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 아마도 시장에서는 매출 부진이 반전되어 현재의 높은 P/S를 정당화할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 셈이 될 수 있습니다.
애널리스트들이 SEALSQ의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.SEALSQ에 대해 충분한 수익 성장이 예상됩니까?
P/S 비율을 정당화하기 위해 SEALSQ는 업계를 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 63%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 35%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 29%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서는 37%의 성장을 예상하고 있기 때문에, 이보다 더 약한 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때 SEALSQ의 주가수익비율이 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
실스큐의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
상당한 주가 급락은 SEALSQ의 매우 높은 주가순자산비율을 낮추는 데 거의 영향을 미치지 않았습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
수익 전망이 그리 밝지 않은 상황에서 SEALSQ가 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 수익 전망이 약하면 주가가 훨씬 더 큰 하락 위험에 직면하여 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
또한 SEALSQ에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.
SEALSQ의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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