바클레이즈가 최고의 반도체 장비로 선정한 후 KLA (KLAC)가 5.5 % 상승 - 애널리스트의 낙관론이 전망을 바꿨습니까?

• 지난주 Barclays는 반도체 장비 제조업체 중 최고 추천 종목으로 KLA를 선정하고 웨이퍼 제조 장비 분야의 리더십과 중국 관련 리스크에 대한 낮은 노출을 이유로 KLA의 투자의견을 대폭 상향 조정했습니다.
• 다른 애널리스트들의 비슷한 움직임과 함께 이번 업그레이드는 AI 기반 반도체 및 메모리 자본 지출 증가의 혜택을 누릴 수 있는 KLA의 능력에 대한 투자자들의 신뢰가 커지고 있음을 강조합니다.
• 애널리스트들의 강력한 지지와 섹터 수요 기대감이 향후 KLA의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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KLA 투자 내러티브 요약

KLA에 투자하려면 AI 기반 반도체 제조의 장기적인 확장과 첨단 칩 제조에서 공정 제어의 핵심적인 역할을 믿어야 합니다. 최근 바클레이즈의 업그레이드와 애널리스트의 지지 선언은 웨이퍼 제조 장비에 대한 단기 수요에 대한 낙관론을 부추기고 있지만, 이 소식이 이 회사의 가장 큰 리스크인 중국 관련 매출의 추가 감소 또는 추가 수출 제한을 근본적으로 줄이지는 못하며, 둘 다 성장과 수익 안정성에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

KLA는 최근 분기당 1.90달러의 현금 배당과 대규모 자사주 매입을 선언하며 투자자들의 신뢰가 높아진 가운데 자본 환원에 대한 회사의 의지를 강조했습니다. 이러한 발표는 AI 인프라 지출 증가와 첨단 패키징 수요 증가와 같은 순풍이 여전히 회사의 전망을 형성하는 가장 중요한 동인으로 작용하는 가운데 나온 것입니다.

반면, 투자자들은 추가 수출 규제나 중국의 지속적인 약세로 인한 매출 역풍에 유의해야 합니다....

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KLA의 전망은 2028년까지 148억 달러의 매출과 53억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 6.9%의 매출 성장률과 현재 41억 달러에서 12억 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 5가지 공정가치 추정치는 주당 617달러에서 1,026달러까지 다양합니다. AI 기반 웨이퍼 팹 지출에 대한 낙관론이 커지고 있지만 수출 통제와 중국 노출에 대한 광범위한 위험이 여전히 회사의 실적 전망에 영향을 미치고 있으므로 여러 관점을 살펴보고 전체 그림을 파악하세요.

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