(NASDAQ:GFS)는 지난주 최신 연간 실적을 발표했으며, 이는 투자자들이 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 내고 있는지 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 글로벌파운드리는 애널리스트의 예측과 일치하는 74억 달러의 매출과 1.83달러의 법정 주당 순이익을 기록하여 사업이 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있음을 시사했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 실적 발표 후 16명의 애널리스트가 예상한 GLOBALFOUNDRIES의 2024년 매출은 67억 6,600만 달러로, 이는 작년 실적에 비해 8.6%의 매출 감소를 반영하는 수치입니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 46% 하락한 0.99달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 68억 1,100만 달러의 매출과 1.03달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 약간 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 59.53달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 당분간 주가의 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하는 듯합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 글로벌파운드리 애널리스트는 주당 75.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 43.00달러로 평가했습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들은 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 8.6%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 9.0%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 17% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 글로벌파운드리의 클라우드가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 59.53달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이러한 생각에 따라, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 글로벌파운드리 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 글로벌파운드리의 이사회 및 CEO의 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.