First Solar, Inc. (NASDAQ :FSLR)에 저렴하게 들어가는 것은 불가능합니다.

미국 전체 반도체 기업의 거의 절반이 4.4배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.8배 미만의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 5.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 First Solar, Inc.(NASDAQ:FSLR)는 현재 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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퍼스트 솔라의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 퍼스트 솔라의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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First Solar의 수익 성장이 충분히 예상됩니까?

First Solar와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 27%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 22% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 26%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 27%와 비슷한 수준입니다.

이를 고려할 때 퍼스트 솔라의 주가수익비율이 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

최종 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

First Solar의 향후 수익 예측이 더 넓은 산업과 일치한다는 점을 감안할 때 높은 P/S에서 거래된다는 사실은 다소 놀랍습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, First Solar에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

이러한 위험 요소로 인해 First Solar에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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